후행 손절매의 사용

마지막 업데이트: 2022년 6월 21일 | 0개 댓글
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나는 가격 움직임 패턴이 반복되고 있다고 절대적으로 믿습니다. 그것들은 약간의 변화와 함께 반복적으로 나타나는 반복적 인 패턴입니다. 이는 시장이 인간에 의해 주도되고 인간 본성은 결코 변하지 않기 때문입니다. – 제시 리버모어

1 인치 제한 주문 계약 출시 – The Merkle News

이 혁신적인 계약은 1 인치 dApp에서 0x의 기존 솔루션을 대체하고 사용자에게보다 효율적이고 유연한 지정가 주문 교환을 제공합니다.

1 인치 네트워크는 독특하고 혁신적인 솔루션 인 1 인치 지정가 주문 계약을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 지정가 주문 기능을 통해 사용자는 특정 가격으로 암호 화폐 자산을 사고 팔 수 있습니다. 1 인치 dApp의 지정가 주문 옵션은 한동안 존재했지만 최근까지 0x 프로토콜을 기반으로했습니다.

이제 더 효율적인 1 인치 지정가 주문 계약으로 대체되었습니다.

1 인치 제한 주문 프로토콜은 Ethereum, Binance Smart Chain 및 Polygon 및 이후에 1 인치 네트워크에 연결되는 다른 모든 체인에서 사용할 수 있습니다. 현재 지원되는 토큰 표준은 다음과 같습니다.

ERC20 / BEP20, ERC721, ERC1155, 기타 토큰 표준은 외부 확장을 통해 지원 될 수 있습니다.

새로운 계약은 사용자에게 탁월한 효율성과 유연성을 제공함으로써 경쟁사와 차별화됩니다. 또한 0x를 포함한 기존 계약과 달리 1 인치 제한 주문 계약은 계약 수수료를 부과하지 않습니다. 가장 중요한 것은 1 인치 지정 주문 계약의 연비가 훨씬 높다는 것입니다. 예를 들어 간단한 주문을 채우는 데는 90k 가스가 드는 반면 RFQ 주문에는 70k 가스가 든다.

새로운 계약의 도입은 사용자에게 직접적인 혜택을 줄 것입니다. 주문 실행 가능성이 크게 증가하고 실행 시간이 감소한 것을 확인했습니다. 작은 지정가 주문의 경우 수수료가 특별히 명확하지 않습니다. 이전에는 상대적으로 적은 양의 주문을 한 사용자가 가격이 변경 될 때까지 오랜 시간을 기다려야했습니다. 이제 시간이 덜 걸립니다.

이 계약은 동적 인 가격과 조건부 실행이라는 두 가지 주요 기능에 반영되는 탁월한 유연성을 제공합니다.

동적 가격 기능을 사용하면 사용자가 공급 및 수요, 오라클 또는 기타 항목과 같이 관련성을 찾을 수있는 모든 속성을 기반으로 별도의 스마트 계약에서 맞춤형 가격 기능을 사용할 수 있습니다.

조건부 실행을 통해 사용자는 거래 운영의 수익성을 극대화하기 위해 주문을 실행할 임의의 조건을 지정할 수 있습니다.

또한 1 인치 지정가 주문 계약은 마켓 메이커에 최적화 된 특정 수의 암호 화폐 매매 주문 인 RFQ (Request for Quote)를 충족시킬 수 있습니다.

1 인치 제한 주문 계약은 매우 유연하기 때문에 그 기능은 손절매 및 후행 손절매 주문을 포함하여 구현하기 쉬운 많은 특정 사용 사례로 변환 될 수 있습니다.

또한 1 인치 제한 주문 계약은 더 넓은 범위의 기능을 지원할 수도 있습니다.

동적 가격 책정 기능 덕분에 계약을 경매 홍보에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 Maker DAO의 클리어링 2.0 모듈은 경매 모델을 기반으로하며 사용자는 1 인치 지정가 주문 계약을 사용하여 Maker DAO 경매에 참여할 수 있습니다.

마찬가지로, 계약 외에 복잡하고 맞춤화 된 시장 형성 도구를 구축 할 수 있습니다. 예를 들어,이 도구는 USDC 및 DAI와 같이 동일한 통화에 연결된 자산 쌍의 수익을 촉진 할 수 있으며, 둘 다 미국 달러에 연결됩니다.

보시다시피 1 인치 지정가 주문 계약에 대한 사용 사례를 구현할 수있는 많은 기회가 있습니다. 계약에 대한 특정 솔루션을 구축하는 데 관심이있는 개발자 인 경우이 양식을 사용하여 1inch Foundation의 자금 지원을 신청할 수 있습니다.

동시에 보안은 가장 중요한 문제 중 하나이며 1 인치 지정가 주문 계약을 철저히 검토했습니다. 모든 감사 보고서는 여기에서 볼 수 있습니다. 또한 1 인치 지정가 주문 계약에 대한 자세한 내용은 1 인치 도움말 센터를 방문 할 수 있습니다.

새로운 1 인치 지정가 주문 계약을 즐기십시오

1inch Network (https://1inch.io/)는 분산 형 프로토콜을 통합하고 시너지 효과를 발휘하여 DeFi 공간에서 가장 수익성이 높고 가장 빠르고 보호 된 운영을 달성 할 수 있습니다.

1 인치 네트워크의 초기 계약은 여러 유동성 소스 간의 거래를 검색하고 사용자에게 단일 거래소보다 더 나은 환율을 제공 할 수있는 DEX 어 그리 게이터 솔루션입니다. 이 프로토콜은 이더 리움의 50 개 이상의 유동성 소스, 바이 낸스 스마트 체인의 20 개 이상의 유동성 소스 및 Polygon의 10 개 이상의 유동성 소스를 통해 서로 다른 시장 간의 최상의 경로를 찾는 Pathfinder 알고리즘을 결합합니다. 단 2 년 만에 이더 리움 네트워크에서만 1 인치 DEX 어 그리 게이터의 총 거래량이 500 억 달러를 초과했습니다.

1 인치 통합 계약은 여러 유동성 소스에서 비용 효율적이고 안전한 스왑 거래를 촉진합니다.

1inch Liquidity Protocol은 사용자를 선제 공격으로부터 보호하고 유동성 공급자에게 매력적인 기회를 제공하는 차세대 자동화 시장 메이커입니다.

1 인치 지정가 주문 계약은 DeFi 공간에서 가장 혁신적이고 유연한 지정가 주문 교환을 촉진합니다. 동적 가격 책정, 조건부 주문 및 추가 RFQ 지원과 같은 계약의 기능은 손절매 및 후행 손절매 주문 및 경매를 포함한 다양한 구현을 지원합니다.

암호 화폐의 청산은 무엇이며 어떻게 해야 합니까?

암호화폐의 청산

암호화폐는 변동성으로 유명합니다. 이것은 그들을 제거의 주요 목표로 만듭니다. 청산 청산은 투자자가 레버리지 포지션에 대한 최소 마진을 확보할 수 없기 때문에 일반적으로 강제되는 암호화폐 판매입니다. 시장의 변동성으로 악명이 높은 암호화폐는 특히 투자자가 레버리지 포지션을 잃고 투자가 마이너스 균형에 빠지면서 포지션이 강제 퇴실될 때 암호화 자산을 매각해야 하는 경우 빠르고 쉽게 청산될 수 있습니다. 이것은 일반적으로 투자자가 거래를 위한 자금이나 자산을 늘리기 위해 암호화폐 거래소나 브로커로부터 돈을 빌릴 때 암호화폐 마진 거래에서 발생합니다. 레버리지 거래 포지션은 더 높은 잠재적 이익으로 이어질 수 있지만, 이는 자산 가격이 급격히 떨어지고 개시 증거금이나 자본을 잃는 경우 청산으로 이어질 수 있는 매우 위험한 움직임입니다. 거래를 계속하기에 충분한 자금이 없고 레버리지 포지션에 대한 최소 증거금 요건을 충족할 수 없는 경우 거래소에서 자동으로 포지션을 폐쇄하여 개시 증거금에서 자금을 영구적으로 손실할 수 있습니다. 이 청산 손실은 개시 증거금과 가격 하락의 정도에 따라 부분적이거나 전체적일 수 있습니다. 부분 청산은 포지션과 투자자의 레버리지를 줄이기 후행 손절매의 사용 위해 초기에 포지션이 부분적으로 청산되는 경우 발생하며, 전체 청산은 가격 하락으로 인해 개시 증거금이 거의 모두 감소한 경우 발생합니다. 암호화폐 마진 거래의 청산 과정을 더 잘 설명하기 위해 다음 예를 들겠습니다. 개시 증거금 $100 및 레버리지 10배로 시작한다고 가정해 보겠습니다. 이것은 귀하의 총 거래 포지션이 $1이고 그 중 $000가 거래소나 브로커로부터 빌린 것을 의미합니다. 레버리지 금액은 해당 포지션의 손익 규모에 해당합니다. 10배 레버리지로 자산 가격이 5% 상승하면 50%의 이익을 얻을 수 있습니다. 자산 가격이 5% 하락하면 개시 마진의 50%가 손실됩니다. 손익 계산 공식은 다음과 같습니다. 개시 증거금 × (% 가격 변동 × 레버리지) = 손익. 위의 계산에 따르면 자산 가격이 10% 하락하면 개시 증거금의 100%가 손실됩니다. 개시 증거금을 모두 잃기 전에 청산 임계값에 도달하면 증거금 콜을 받을 수 있으므로 포지션을 유지하기 위해 증거금에 더 많은 자본을 추가할지 결정할 수 있습니다. 또는 브로커가 자동으로 귀하의 포지션을 청산할 것입니다). 포지션을 강제로 청산하면 거래소나 중개인이 청산 수수료를 청구할 수 있지만 청산되기 전에 포지션을 청산하면 이 수수료를 피할 수 있습니다. 청산은 종종 투자자가 더 높은 레버리지에 대한 유혹을 받을 때 발생하며, 이는 잠재적으로 더 큰 이익을 가져올 수 있지만 청산으로 이어질 수 있는 큰 손실이 발생할 가능성은 고려하지 않습니다. 따라서 낮은 레버리지로 시작하든 마진 및 청산 가격을 신중하게 모니터링하든 청산을 피하기 위해 스마트 암호화 거래 전략을 적용하는 것이 매우 중요합니다. 손절매 주문을 사용하는 것은 손실을 제한하는 또 다른 방법입니다. 추가 손실을 방지하기 위해 정지 가격에 도달하면 주문이 자동으로 투자자의 포지션을 닫을 것입니다. 투자자는 과도한 손실로부터 자신을 보호하기 위해 교환 보험 기금을 사용할 수도 있습니다. — 암호화폐 거래의 주인공 — 투자자가 레버리지 포지션에 대한 증거금 요건을 충족하지 못할 때 발생합니다. 거래자는 제XNUMX자(이 경우 거래소)에서 차입하여 거래할 수 있는 자금을 늘립니다.

레버리지 또는 빌린 자금을 사용하여 거래 포지션을 늘리는 것은 잠재적인 이익을 몇 배로 늘릴 수 있지만 이는 매우 위험한 움직임입니다. 시장이 레버리지 포지션과 반대되는 경우 개시 증거금이나 자본을 잃을 수 있습니다.

이번 글에서는 암호화폐 청산이 무엇인지, 이를 피하는 방법, 발생했을 때 대처법에 대해 자세히 알아보겠습니다. 또한 변동성이 큰 거래 환경이 청산되기 쉬운 이유도 살펴보겠습니다. 시작하자!

암호화폐 청산이란?

청산은 특히 시장 붕괴 시 손실을 최소화하기 위해 암호화 자산을 현금으로 판매하는 프로세스입니다.

그러나 암호화폐 공간에서 청산이라는 용어는 개시증거금의 일부 또는 전체 손실로 인해 거래자의 포지션이 강제로 폐쇄되는 것을 설명하는 데 주로 사용됩니다. 이는 거래자가 레버리지 포지션에 대한 증거금 요건을 충족할 수 없을 때 발생합니다. 즉, 거래를 계속 열기에 충분한 자금이 없음을 의미합니다. 기초 자산 가격이 갑자기 하락하면 증거금 요구 사항이 충족되지 않는 경우가 많습니다.

이런 일이 발생하면 거래소는 자동으로 포지션을 닫고 투자자는 자금을 잃게 됩니다. 손실의 정도는 개시증거금의 규모와 가격이 얼마나 하락했는지에 따라 달라집니다. 어떤 경우에는 이것이 투자의 완전한 손실로 이어질 수 있습니다.

청산은 부분 청산과 완전 청산으로 나눌 수 있습니다. 예를 들어:

부분 청산: 거래자가 사용하는 포지션과 레버리지를 줄이기 위해 포지션이 부분적으로 조기에 청산되는 청산입니다.

완전한 청산: 거의 모든 거래자의 개시 증거금으로 포지션을 청산합니다.

청산은 선물 거래와 현물 거래 모두에서 발생할 수 있습니다. 그러나 거래자는 계약을 구매할 때 가격이 자산 자체가 아니라 자산을 기반으로 한다는 점을 알아야 합니다. 이로 인해 현재 자산의 가격으로 다시 전환될 때 변동하는 손익이 발생합니다.

암호화폐 마진 거래란 무엇입니까?

암호화폐 마진거래는 암호화폐 거래소에서 자금을 빌려 많은 양의 자산을 거래하는 과정이다. 이것은 거래자에게 증가된 구매력(또는 "레버리지")과 더 큰 이익을 위한 잠재력을 제공할 수 있습니다. 다시 말해, 레버리지는 자신의 자금이 허용하는 것보다 더 큰 포지션에 진입하기 위해 자금을 빌리는 것을 의미합니다. 그러나 시장이 반대 방향으로 움직일 경우 레버리지 포지션이 빠르게 청산될 수 있으므로 더 많은 위험을 수반합니다.

마진 거래 포지션을 열려면 거래소에서 일정 금액의 암호화폐 또는 법정 화폐("초기 증거금"이라고도 함)를 담보로 예치해야 합니다. 이 자금은 거래가 실패할 경우 대출 기관이 손실을 입지 않도록 하는 데 도움이 됩니다. 유지 증거금이란 오픈 포지션을 유지하는 데 필요한 최소 증거금입니다.

레버리지는 개시 증거금과 관련하여 거래소에서 빌릴 수 있는 자금 금액을 사용하여 계산됩니다. 간단한 예를 살펴보겠습니다. $1 개시증거금과 000배 레버리지로 시작한다면, $10를 빌린 상태에서 거래 포지션을 $9에서 $000로 늘리는 것입니다.

레버리지의 정도는 또한 돈을 벌거나 잃을 가능성을 결정합니다. 10배 레버리지의 예를 사용하여 자산 가격이 5% 상승하면 거래 포지션에서 $500(또는 $5의 10%)의 이익을 얻게 됩니다. 즉, 단 000%의 가격 인상으로 $5의 개시 증거금의 50%의 이익을 얻었습니다. 수익성이 있는 것 같습니까?

그러나 암호화폐는 변동성이 매우 높기로 악명이 높으며 자산 가격은 순식간에 떨어질 수 있습니다. 따라서 위의 예를 계속하면 자산 가격이 5% 하락하면 $500 또는 개시 증거금의 50%를 잃게 되며, 이는 50%의 손실을 의미합니다.

거래의 목적은 수익을 내는 것입니다. 레버리지를 사용할 때 얼마나 벌거나 잃을 수 있는지 계산하는 공식은 간단합니다.

개시 증거금 × (% 가격 변동 × 레버리지) = 이익 또는 손실.

마진 거래 암호화폐에 대한 한 가지 중요한 참고 사항: 포지션이 청산되면 항상 현재 시장 가격으로 마감됩니다. 귀하의 손실은 레버리지 포지션의 크기에 의해 확대됩니다. 다시 말해, 거래자가 $1 오픈 포지션 중 $000를 잃으면 초기 증거금을 모두 잃게 됩니다. 따라서 암호화폐 거래를 위해 돈을 빌리기 전에 모든 위험을 인식하는 것이 매우 중요합니다.

암호화폐 청산은 어떻게 진행되나요?

청산은 더 이상 증거금 요구 사항을 충족할 수 없기 때문에 거래소 또는 중개사가 거래자의 포지션을 마감할 때 발생합니다. 마진은 포지션을 개설하고 유지하기 위해 브로커의 계정에 예치해야 하는 총 거래 가치의 백분율입니다.

거래자의 증거금 계정이 이전에 거래소와 합의한 수준 아래로 떨어지면 포지션이 자동으로 청산되기 시작합니다. 귀하의 레버리지 포지션이 청산 임계값에 도달하면 "증거금 콜"의 대상이 되며, 이는 추가 증거금을 게시해야 함을 의미합니다. 청산은 거래자가 더 많은 양의 레버리지를 사용하는 선물 계약에서 더 자주 발생하는 경향이 있습니다.

이 시점에서 두 가지 옵션이 있습니다. 마진에 자금을 추가하여 레버리지를 필요한 수준 이상으로 되돌리거나 브로커가 자동으로 포지션을 청산합니다.

계속해서 $1 개시 증거금의 예에서 000배 레버리지로 거래를 시작했다고 가정해 봅시다. 즉, 레버리지 포지션이 현재 $10, 즉 $10 자신의 돈과 빌린 $000를 거래소에서 의미합니다.

귀하의 BTC 가격이 10% 하락했다고 가정해 보겠습니다. 귀하의 포지션은 현재 $9의 가치가 있습니다. 하락이 계속되고 포지션 손실이 증가하면 레버리지가 됩니다. 차입 자본의 손실을 피하기 위해 거래소는 당신에게 빌려준 돈을 보호하기 위해 당신의 포지션을 청산할 것입니다. 귀하의 포지션은 닫혀 있으며 초기 자본 $000가 손실됩니다.

그게 다가 아니다. 거래소는 일반적으로 청산 수수료를 부과합니다. 아이디어는 거래자가 자동으로 청산되기 전에 포지션을 닫도록 권장하는 것입니다.

레버리지는 양방향으로 작동한다는 사실을 아는 것이 중요합니다. 거래가 순조롭게 진행되면 레버리지가 높을수록 더 많은 돈을 벌 수 있지만 작은 음의 가격 움직임은 청산을 유도하기에 충분합니다. 예를 들어, 레버리지가 50배인 거래 포지션은 청산을 시작하기 위해 2%의 가격 인하만 필요합니다.

그러나 거래소가 진입가가 아닌 파산 가격의 0,5%로 설정된 유지 증거금을 제공하는 경우가 있습니다. 이는 또한 거래자의 포지션이 부분적으로 청산되지 않고 개시 증거금의 0,5%가 남아 있는 경우에만 청산된다는 것을 의미합니다. 그러나 레버리지를 사용해야 하는 경우 관리할 수 있는 금액으로 제한할 수 있습니다.

청산가격 설명

청산 가격은 레버리지 포지션이 자동으로 닫히는 시점입니다. 이 임계값은 사용된 레버리지, 유지 증거금 비율, 암호화폐 가격 및 계정 잔액과 같은 여러 요인의 영향을 받습니다. 거래소는 여러 주요 거래소에서 가져온 평균이 될 수 있는 청산 가격을 계산합니다.

암호화폐의 가격이 청산 가격 임계값을 초과하면 청산 프로세스가 시작됩니다. 암호 화폐 가격은 지속적으로 변경되므로 최신 뉴스를 확인하고 포지션이 여전히 수익성이 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 손실로 자동 청산될 수 있습니다.

비트코인 청산 사례

거래자는 숏 포지션을 커버하거나 다른 재정적 의무를 충족하기 위해 비트코인을 청산해야 할 수도 있습니다. 이런 일이 발생하면 거래자는 원래 구매 가격보다 높거나 낮든 관계없이 일반적으로 현재 시장 가격으로 비트코인을 판매합니다. 그러나 어떤 경우에는 거래자가 비트코인을 시장 가격보다 낮은 가격에 판매해야 할 수도 있습니다. 이는 청산 가격으로 판명될 수 있으며 일반적으로 비트코인이 거래되는 거래소에서 결정됩니다.

43월 초에 비트코인이 812 아래로 떨어졌을 때 XNUMX억 XNUMX만 달러 이상의 암호화폐 선물이 청산되어 긴 암호화폐를 거래하는 거래자들에게 큰 손실을 입혔습니다. 이것은 거래자들에 의한 개시 증거금의 부분적 또는 완전한 손실로 인해 발생했습니다.

청산 가격은 현재 시장 상황에 따라 언제든지 변경될 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 따라서 비트코인 ​​판매를 생각하고 있다면 최종 결정을 내리기 전에 항상 최신 청산 가격을 확인하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 최상의 거래를 얻을 수 있습니다.

강제 청산 대 청산: 차이점

"청산"이라는 용어는 단순히 자산을 현금으로 전환하는 것을 의미합니다. 암호화 거래에서 강제 청산은 암호화 자산을 현금 또는 현금 등가물(예: 스테이블 코인)로 강제 전환하는 것을 의미합니다. 강제 청산은 거래자가 레버리지 포지션에 대해 설정된 증거금 요건을 충족하지 못할 때 발생합니다. 이 조건이 충족되면 거래소는 트레이더의 자산을 자동으로 매각하여 포지션을 커버합니다.

청산과 강제 청산의 주요 차이점은 강제 청산에서

거래자의 포지션은 제XNUMX자(예: 거래소)에 의해 자동으로 마감되지만,후행 손절매의 사용

일반 청산 또는 자발적 청산의 경우 거래자는 스스로 청산해야 합니다. 거래자는 다양한 이유로 암호화폐 거래를 현금화하기로 결정할 수 있습니다.

또 다른 주요 차이점은 강제 청산에서는 모든 포지션이 동시에 청산되는 반면 자발적 청산에서는 점진적으로 청산될 수 있다는 것입니다.

강제 청산은 추가 손실로부터 거래자를 보호합니다. 그러나 모든 포지션이 동시에 마감되어 기회를 놓칠 수 있기 때문에 이 또한 단점이 될 수 있습니다. 반면에 정기적인 청산은 트레이더가 포지션을 점진적으로 청산할 수 있기 때문에 포지션을 더 잘 통제할 수 있게 해줍니다. 그러나 이것은 또한 시장이 반대 방향으로 움직일 경우 손실을 입기 쉽다는 것을 의미합니다.

Cryptocurrencies의 청산을 피하는 방법

거래에서 손실을 입을 가능성은 항상 있지만 레버리지를 줄이고 마진을 통제하는 등 신중한 거래 전략을 사용하면 거래자가 청산을 피할 수 있습니다. 암호화폐 거래소는 또한 거래 손실을 최소화하는 방법으로 보험 자금을 제공합니다.

보험 기금

보험 기금은 과도한 손실에 대한 안전망 역할을 하는 예비 기금 풀입니다. 계약 손실을 충당하기 위해 사용됩니다. 따라서 거래자의 포지션이 파산 가격보다 더 나은 가격(즉, 거래자의 손실이 개시 증거금과 동일한 가격)으로 청산될 때 모든 이익은 보험 기금으로 이동합니다.

반면에 청산 가격이 파산 가격보다 낮으면 포지션 손실이 거래자의 개시 증거금을 초과하게 됩니다. 그러면 보험 기금이 이 적자(또는 마이너스 자본)를 충당할 것입니다.

예를 들어, John과 Alice는 각각 $40 및 $000의 파산 가격으로 BTC에서 다른 롱 포지션을 개설했습니다. 둘 다 청산 가격이 $39이므로 청산할 때 John은 $500에 청산하여 보험 기금을 빼내고 Alice는 마지막 거래 가격 $40,200를 기준으로 보험 기금을 추가하여 $40,000에 청산합니다.

청산 거래 종료 전략

보험 기금은 파산한 거래자를 불리한 손실로부터 보호하는 안전망입니다. 그러나 청산 무역 출구 전략을 사용하면 이러한 위험을 처음부터 예방할 수 있습니다. 출구 계획의 목표는 손실 금액을 최소화하는 것입니다.

청산 출구 전략의 예로는 청산이 발생하기 전에 포지션을 청산하기 위해 한도, 후행 손절매 또는 손절매 주문을 사용하는 것이 있습니다.

손절매: 손절매 주문을 사용한다는 것은 마지막 거래 가격이 미리 결정된 가격에 도달하는 즉시 거래자가 시장 주문으로 포지션을 청산하기로 결정하는 것을 의미합니다. 손절매 주문은 진입 가격을 넘는 잠재적 손실을 제한하는 안전망 역할을 합니다.

후행 손절매: 이것은 미리 결정된 거리와 방향에서 마지막 거래 가격에 따라 손절매 주문을 하는 것을 의미합니다. 따라서 마지막 거래 가격이 정점을 찍고 한 방향으로만 움직일 때 트레일링 스톱이 발동됩니다. 이렇게 하면 시장 가격이 유리하게 움직일 때 손실을 제한하고 미실현 이익을 늘릴 수 있습니다.

레버리지를 줄이는 것도 청산을 처리하는 한 가지 방법입니다. 그러나 첫 번째 단계는 청산 가격과 포지션이 마진을 커버할 수 없는 수준에 얼마나 근접했는지 추적하는 것입니다.

암호화폐 거래를 시작하기 전에 청산이 무엇인지, 어떻게 피해야 하는지 확인하십시오. 암호화폐의 청산은 투자자가 레버리지 포지션에 대한 증거금 요건을 충족하지 못할 때 발생합니다. 거래자는 거래소에서 차입하여 거래할 수 있는 자금을 늘립니다.

레버리지 또는 레버리지를 사용하여 거래 포지션을 늘리면 잠재적인 이익을 여러 번 늘릴 수 있지만 손실도 증가할 수 있는 매우 위험한 움직임입니다. 그러나 마진을 주시하고 레버리지를 현명하게 사용하며 손절매 및 지정가 주문과 같은 거래 도구를 사용하면 청산을 피할 수 있습니다.

트렌드 추종이란 무엇입니까? 트렌드 추종자들이 OctaFX에서 수익을 창출하는 방법

트렌드 추종이란 무엇입니까? 트렌드 추종자들이 OctaFX에서 수익을 창출하는 방법

초보자는 구현하기 쉽기 때문에 따라야 할 최고의 전략입니다. 그것들을 사용함으로써 당신은 또한 시장이 어떻게 작동하는지 배우고 이익을 얻을 수도 있습니다.

많은 상인, 초보자 및 전문가 모두 트렌드에 의존합니다. 어떤 사람들은 그것을 사용하는 방법을 안다면 하나의 패턴으로 생계를 유지할 수 있다고 말합니다.

그렇다고 트렌드 거래가 항상 쉬운 것은 아닙니다.

‘트렌드가 친구 다’라는 말을 들어 보셨을 것입니다.후행 손절매의 사용

그러나 사실 인 또 다른 문구가 있습니다. "트렌드가 구부러 질 때까지 끝까지 당신의 친구입니다." 전문 상인 Ed Seykota의 현명한 말.


트렌드 추종이란 무엇입니까?

추세 추종은 적절한 위험 관리를 사용하여 모든 시장의 추세를 포착하려는 거래 방법론입니다.

트렌드 팔로 잉이 작동하는 이유는 무엇입니까?

시장은 감정, 탐욕, 두려움에 의해 주도됩니다.

어느 쪽이든 통제권을 행사하면 추세가 생기고 추세 추종자는이 현상을 활용할 수 있습니다.

나는 가격 움직임 패턴이 반복되고 있다고 절대적으로 믿습니다. 그것들은 약간의 변화와 함께 반복적으로 나타나는 반복적 인 패턴입니다. 이는 시장이 인간에 의해 주도되고 인간 본성은 결코 변하지 않기 때문입니다. – 제시 리버모어

다음은 트렌드 팔로 잉을 추가로 검증하는 몇 가지 연구입니다.

  • M Potters의 연구에 따르면 지난 200 년 동안 Trend Following이 수익성이 있음이 입증되었습니다.
  • Kathryn M. Kaminski의 연구는 Trend Follow가 위기 기간 동안 번성한다는 것을 입증합니다.
  • Andreas Clenow의 추세에 따라 헤지 펀드와 전문 트레이더가 기존 투자 전략을 지속적으로 능가하는 방법을 설명합니다.

이 거래 방법론 뒤에는 모든 성공적인 트렌드 추종자가 따라야하는 5 가지 거래 원칙이 있습니다.


비밀 # 1 : 비싸게 사고 더 많이 팔아라

슈퍼마켓에 들어가면 사과가 1 달러에 3 개 팔리는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 건강에 좋은 간식으로 사과를 얻을 수 있습니다.

슈퍼마켓으로 돌아가서 같은 사과가 현재 5 달러에 3 개 판매되고 있음을 알게됩니다.

아마도 가격이 너무 높기 때문이 아닐 것입니다. 가격이 떨어질 때까지 기다리거나 다른 대안을 찾는 것이 좋습니다.

사과를 사는 것이 거래와 어떤 관련이 있습니까?

사과 구매에 대한 태도가 거래 노력으로 이어지기 때문입니다.

트렌드 추종이란 무엇입니까? 트렌드 추종자들이 OctaFX에서 수익을 창출하는 방법

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더 많은 과매도 (EUR / USD) :

트렌드 추종이란 무엇입니까? 트렌드 추종자들이 OctaFX에서 수익을 창출하는 방법

시장은 절대로 너무 높지 않아 오래 갈 수 없습니다.


비밀 # 2 : 가격 만 따르세요

시장에서 상하를 불렀다는 것을 알게되어 기분이 좋습니다.

그러나 시장에서 예측을 시작하면 판단이 흐려지고 시장의 객관성을 잃기 시작합니다.

이로 인해 다음과 같은 치명적인 거래 실수가 발생합니다.

  • 당신이 옳고 싶어서 손해를 보지 않기
  • 지금 "저렴"할 수 있기 때문에 손실을 평균화합니다.
  • 손실을 되돌리고 싶기 때문에 복수 거래

상인으로서 할 수있는 가장 좋은 일은 가격을 따르는 것입니다.

(NAS100USD)에 대한 상승 추세 :

트렌드 추종이란 무엇입니까? 트렌드 추종자들이 OctaFX에서 수익을 창출하는 방법

트렌드 추종이란 무엇입니까? 트렌드 추종자들이 OctaFX에서 수익을 창출하는 방법

가격이 계속해서 저항을 깨면서 더 높은 저점을 형성하고 있다는 것을 알게된다면 상승 추세 일 가능성이 있습니다. 당신은 오랫동안 찾고 있어야합니다.

가격이 저점을 형성하고 지원이 지속적으로 중단되는 것을 발견하면 하락 추세 일 가능성이 있습니다. 당신은 짧게보아야합니다.


비밀 # 3 : 거래 자본의 일부를 위험에 빠뜨리십시오

1 : 2 위험 보상으로 시간의 50 %를이기는 거래 시스템이 있습니다.

그리고 LLLLWWWW의 가상 결과가 있습니다.

자기 자본의 30 %를 위험에 빠뜨리면 네 번째 거래에 의해 폭파 될 것입니다 (후행 손절매의 사용 -30-30-30-30 = -120 %).

자기 자본의 1 %를 위험에 빠뜨리면 4 %의 이익을 얻게됩니다 (-1-1-1-1 +2 +2 +2 +2 = 4 %).

적절한 위험 관리없이 승리하는 시스템을 갖는 것은 당신을 어디로 든 데려 갈 수 없습니다.

적절한 위험 관리와 함께 승리하는 시스템이 필요합니다.

파멸 위험으로부터의 회복은 선형 적이 지 않으며, 너무 깊어지면 회복이 불가능할 수 후행 손절매의 사용 있습니다.

트렌드 추종이란 무엇입니까? 트렌드 추종자들이 OctaFX에서 수익을 창출하는 방법

자본금의 50 %를 잃으면 손익분기 점을 맞추기 위해 100 %를 되돌려 야합니다. 네, 맞습니다. 50 %가 아니라 100 %입니다.

그렇기 때문에 특히 승률이 50 % 미만인 경우 항상 자기 자본의 일부를 위험에 빠뜨리고 자합니다.

그렇다면 정확히 얼마나 위험을 감수해야합니까?

이것은 승률, 보상에 대한 위험 및 위험 허용 범위에 따라 다릅니다. 거래 당 1 % 이하의 위험을 감수하는 것이 좋습니다.


비밀 # 4 : 수익 목표가 없어 대규모 트렌드를 탈 수 있습니다.

트렌드 추종자들은 수익 목표가 없지만 거래를 종료하지 않는다는 의미는 아닙니다.

우리는 지원 저항 등과 같은 이익 목표를 갖는 대신 후행 중지 메커니즘을 사용하여 거래를 종료합니다.

트렌드 추종이란 무엇입니까? 트렌드 추종자들이 OctaFX에서 수익을 창출하는 방법

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저항은 이익을 얻습니다 (XAU / USD) :

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(XAU / USD)에 대한 후행 손절매 :

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손절매를 추적하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

  • 이동 평균 크로스 오버
  • 이동 평균을 넘어서 가격 마감
  • 가격 구조 파괴
  • 추세선 중단
  • 최고점 / 최저점에서 떨어진 ATR 수

자세한 내용을 알고 싶다면, 위험을 줄이고 수익을 극대화하기 위해 거래를 종료하는 13 가지 방법이 있습니다.

트렌드 팔로 잉에서 가장 어려운 부분은 승자를 타는 것입니다. 추세를 따르려고 시도하는 동안 많은 작은 승리가 손실로 바뀌는 것을 볼 수 있기 때문입니다.

이로 인해 승률이 낮아 지지만 위험에 대한 보상이 높아집니다.


비밀 # 5 : 트렌드 포착 확률을 높이기 위해 모든 시장을 거래하세요

시장은 트렌드보다 더 많은 시간을 소비합니다. 따라서 트렌드를 포착 할 확률을 높이기 위해 다양한 시장을 살펴 보는 것이 좋습니다.

트렌드 추종자들은 통화, 농업, 금속, 채권, 에너지, 지수, 오렌지 주스, 돼지 고기 등 모든 것을 거래합니다.

당신이 기억하는 경우, 대부분의 주요 통화는 1시에 이르기까지 한 일의 2014 년 반 .

하지만 더 많은 시장을 살펴보면 트렌드를 포착 할 수 있습니다.

(EUR / USD)에 대한 낮은 변동성 :

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(AUD / USD)에 대한 낮은 변동성 :

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(DE10YBEUR)의 적절한 변동성 및 추세 :

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(SPX)에 대한 적절한 변동성 :

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다양한 시장에서 거래하면 손실을 줄이고 수익성을 개선하는 데 도움이됩니다.

그리고 이것은 트렌드 추종자의 성공 뒤에 숨겨진 가장 큰 비밀 중 하나입니다.


Trend Followers는 어떻게 돈을 버나요?

Orange라는 회사는 지난 6 개월 동안 더 높게 거래되었습니다.

Orange는 현재 $ 100에 거래되고 있으며 과대 평가되었다고 생각합니다. 손절매없이 오렌지 주식 1000 주를 $ 100에 매도하고 이익 목표는 $ 90에 매도하기로 결정했습니다.

이 거래 원칙을 거래하는 모든 시장에 적용합니다. 손절매가없는 작은 이익 목표.

어떤 일이 일어날 것이라고 생각하십니까?

당신은 자주 이길 것이지만, 결국 당신이 당신의 거래 계좌를 폭파 할 때까지 당신에게 불리한 거래가있을 것입니다.

내가 당신의 거래의 반대편에 있다면?

나는 자주지는 것이지만, 내가 필요한 것은 모든 것을 되찾기 위해 한 번의 거래, 그리고 더 많은 것입니다.

그리고 이것은 당신이 당신의 계좌를 폭파하게 만든 동일한 거래입니다.

  • 장기 자본 관리의 몰락
  • Bear Stearns의 파괴
  • 2008 년 금융 위기

이러한 사건으로 인해 투자자와 상인은 엄청난 돈을 잃었습니다. 그러나 제로섬 게임에서는 누군가가지고 누군가가 이깁니다.

그리고 승자는 트렌드 추종자입니다. 이것이 우리의 우위입니다.


트렌드 추종에 대한 다양한 접근 방식

추세 추종은 두 가지 접근 방식으로 더 나눌 수 있습니다.


체계적인 거래

체계적인 거래는 진입, 퇴장, 위험 관리 및 거래 관리를 결정하는 규칙을 정의했습니다.

이 접근 방식은 Dunn, Winton 및 MAN AHL과 같은 대형 헤지 펀드에서 널리 채택됩니다.

체계적인 거래가 자동화되어 있지만 관리자가해야 할 중요한 결정이 여전히 있습니다.

매니저는 얼마나 많은 위험을 감수 할 것인지, 어떤 시장을 플레이 할 것인지, 주식 변동에 따라 거래 기반을 얼마나 적극적으로 늘리고 줄일 것인지 결정해야합니다. 이러한 결정은 매우 중요합니다. 종종 거래시기보다 더 중요합니다. – 에드 세이코 타


임의 거래

임의 거래에는 진입, 퇴장, 위험 관리 및 거래 관리를 결정하는 덜 정의 된 규칙이 있습니다.

더 많은 개입과 함께 기술적 분석을 기반으로 거래하는 상인의 관심이 필요합니다.

이 접근법은 소규모 개인 거래자들이 널리 채택하고 있습니다.

임의 거래가 더 주관적이지만 여전히 거래 계획에 따라 안내됩니다.


트레이딩 전략을 따르는 추세

이제 트렌드 팔로 잉의 5 가지 비밀을 배웠습니다. 거래 전략을 사용하고 개발하기 위해 정보를 입력합시다.

트렌드 추종 전략을 개발하려면 다음 7 가지 질문에 답해야합니다.

  1. 거래하는 시간대
  2. 각 거래에서 얼마나 많은 위험을 감수하고 있습니까?
  3. 거래하는 시장
  4. 거래 전략의 조건은 무엇입니까
  5. 어디로 들어갈 건가요
  6. 당신이 틀렸다면 어디에서 나갈 것인가
  7. 당신이 옳다면 어디에서 나갈 것인가

기간

당신의 성격과 일정에 맞는 시간대를 선택해야합니다.

하루 일을하는 사람이라면 4 시간 차트와 일일 차트를 거래하는 것이 좋습니다.

위기 관리

내재 된 손실에서 살아 남기 위해 각 거래에서 자기 자본의 일부를 위험에 노출시켜야합니다. 각 거래에서 손실을 1 % 이하로 유지하십시오.

시장 우주

이 5 개 섹터에서 약 60 개의 시장을 거래 할 수 있어야합니다.


거래 전략에 따른 임의적 추세

200ma가 더 높고 가격이 그 이상이면 상승 추세입니다 (거래 조건).

상승 추세라면 동적지지에서 "두 번의 테스트"를 기다립니다 (20 개 50 선 이동 평균 사용).

가격 테스트 동적 지원이 두 번이면 세 번째 테스트 (귀하의 항목)를 계속 진행하십시오.

길면 진입 점에서 2 ATR의 정지 손실을 설정합니다 (틀 렸으면 출구).

가격이 유리하면 양초가 50ma 이상으로 닫히면 이익을 얻습니다 (맞으면 출구).

(XAU / USD) 거래에서 승리 :

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(AUD / USD)에 대한 거래 손실 :

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당신이 당신의 거래에서 덜 주관성을 선호한다면,이 거래 접근법을 고려하십시오.


작동하는 체계적인 추세 추종 시스템


거래 규칙

  • 가격이 지난 200 일 동안 가장 높은 가격으로 마감되면 오래갑니다.
  • 가격이 지난 200 일 동안 가장 낮게 마감되면 매도하십시오.
  • 6 ATR의 후행 정지 손실이 있습니다.
  • 각 거래에서 자본의 1 % 위험


거래되는 시장

  • 금, 구리,은, 팔라듐, 백금
  • SP 500, EUR / JPY, EUR / USD, 멕시코 페소, 영국 파운드
  • 미국 T- 본드, BOBL, BUXL, BTP, 10 년 캐나다 채권
  • 난방유, 밀, 옥수수, 목재, 설탕


백 테스트 결과

  • 거래 수 : 937 거래
  • 승률 : 42.8 %
  • 연간 수익 : 9.89 %
  • 최대 손실률은 24.12 %입니다.

트렌드 추종이란 무엇입니까? 트렌드 추종자들이 OctaFX에서 수익을 창출하는 방법

프로 팁 :

더 많은 시장을 거래하면 수익률을 높이고 하락폭을 줄일 수 있습니다.


이제 궁금 할 것입니다. "트렌드 팔로 잉이 주식에 적용됩니까?"

예, 트렌드 추종은 주식 시장에 적용될 수 있지만 몇 가지 예외가 있습니다.

# 1 : 장기적으로 주식 시장이 상승 추세에 있기 때문에 주식 공매도를 피하십시오 . 따라서 매수 또는 현금으로 유지하는 것이 더 수익성이 높습니다 (공매도 방지).

# 2 : 사용 가능한 주식이 수천 개이고 거래 할 주식을 결정해야하므로 주식의 순위를 매기는 필터를 사용하십시오.

여기에 주식 시장을위한 간단한 트렌드 추종 시스템이 있습니다.


거래 규칙

  • 주식이 50 주 최고치에 도달하면 매수하십시오
  • 20 % 후행 정지 손실이 있습니다.
  • 선택할 주식이 너무 많으면 지난 50 주 동안 가격이 가장 많이 인상 된 상위 20 개 주식을 선택합니다.
  • 각 주식에 자본금의 5 % 이하를 할당하여 최대 20 개의 주식을 구입하십시오.


거래되는 시장

  • Russell 1000 지수의 주식

백 테스트 결과 :

  • 거래 수 : 707 거래
  • 승률 : 48.66 %
  • 연간 수익 : 12.81 %
  • 최대 40.75 % 감소.

트렌드 추종이란 무엇입니까? 트렌드 추종자들이 OctaFX에서 수익을 창출하는 방법

프로 팁 :

추세 필터를 추가하면 수익률을 높이고 드로 다운을 줄일 수 있습니다.

강세장에서 수익을 올릴 수있는 추세 추종 시스템.

솔직히 말해서 전략은 당신의 관심사입니다. 대신 위험 관리, 시장 유니버스 및 거래 일관성에 집중해야합니다.

** 면책 조항 : 나는 이러한 거래 전략을 사용하여 발생하는 어떠한 손익에 대해서도 책임을지지 않습니다. 과거 성과는 미래 성과를 나타내는 것이 아닙니다. 힘들게 번 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 자신의 실사를 수행하십시오.

중개 계좌를 시작하는 방법

이 기사는 정확성과 포괄성에 대해 검증 한 숙련 된 편집자 및 연구원 팀이 공동 작성했습니다. wikiHow의 콘텐츠 관리 팀 은 각 기사가 신뢰할 수있는 연구에 의해 뒷받침되고 높은 품질 기준을 충족하는지 확인하기 위해 편집 직원의 작업을주의 깊게 모니터링합니다.

있다 (8) 참조 페이지 하단에서 확인하실 수 있습니다이 문서에서 인용은.

당신의 돈이 당신을 위해 일하는 데 관심이 있다면 중개 계좌를 찾고있을 수 있습니다. 중개 계정을 사용하면 주식을 사고 팔고 거래하여 주식 시장에서 이익을 얻을 수 있습니다. 첫 중개 계좌를 설정하는 것은 약간 혼란 스러울 수 있으므로 자금에 대한 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 도움이되도록 이에 대한 질문에 답변했습니다.

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  • 현금 과세 계좌에서는 더 이상 계좌에 넣은 돈으로 투자를 구매합니다.
  • 증거금 과세 계정에서 레버리지를 위해 중개 회사로부터 돈을 빌릴 수 있습니다.
  • 표준 IRA는 연간 $ 6,000 ~ $ 7,000의 기부 만 처리 할 수 ​​있습니다. 다른 IRA는 약간 다를 수 있지만 일반적으로 거의 동일합니다.
  • 59 세가되기 전에 IRA에서 돈을 인출하면 세금 벌금이 부과 될 수 있습니다.

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  • 모든 중개 계정은 조금씩 다르므로 가입 할 때 서비스 약관을 읽어 보시기 바랍니다.
  • 예를 들어 $ 10,000 이상으로 가입하면 계정에 $ 50가 입금 될 수 있습니다.

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  • 거래 수수료 나 로보 어드바이저 수수료도 없습니다.
  • Schwab 계정에 가입하려면 https://www.schwab.com/을 방문 하여 "계정 열기"를 클릭하십시오.
  • Fidelity 계정을 개설하려면 https://www.fidelity.com/을 방문 하십시오 .
  • You Invest는 Chase Banks의 한 지점이므로 실제로 필요한 경우 직접 방문하여 도움을받을 수 있습니다.

사용하기 쉬운 웹 사이트 또는 앱이있는 모든 중개 계정이 좋습니다. 이렇게하면 별다른 번거 로움없이 어디서나 계정을 관리 할 수 ​​있습니다. SoFi, Ameritrade, Webull 및 Betterment는 모두 확인하기에 좋은 제품입니다. [8] 엑스 연구 출처

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  • 그러나 많은 중개 계정에서 비활성 수수료를 부과하므로 시작하려면 계정에 최소 수백 달러를 넣어야합니다.
  • 지원할 자본을 확보하기 전에 신청 절차를 시작할 수 있습니다. 일부 중개 회사에서는 돈을 이체하기 전에 계정을 설정할 수 있으므로 약간의 추가 시간이 필요한 경우 유용합니다.

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투자를 잘못 선택했다면 그렇습니다. 중개 계좌는 주식 및 투자 거래를 처리하므로 항상 돈을 잃을 가능성이 있습니다. 올바른 재정적 결정을 내리는 것이 걱정된다면 계정 관리자에게 문의하거나 재정 고문을 고용 할 수 있습니다. [11] 엑스 연구 출처

교대역 지점 서울 서초구 서초대로 320

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모멘텀의 단점

이상에서 모멘텀의 개념과 모멘텀 지표의 구성방법, 그리고 모멘텀 지표를 이용한

매매전략에 대해서 살펴보았다. 그러나 모멘텀 지표의 단점으로 대두되는 문제점들도

있는데 이중 대표적인 것을 살펴보면 다음과 같다.

(1) 모멘텀 값의 진동은 대단히 신속한 변화양상을 나타내 보이기 때문에

그 추이를 관찰하기가 쉽지 않으며 이러한 성향이 과매도 과매입

수준내에서 발생하게 될 경우 연속성을 갖는 분석도구로서의

기능이 소멸되어 버린다. 따라서 전환양상이 급속한 모멘텀 값이

진동을 완화시키는 방법이 필요하다.

그래서 모멘텀이 강한 상승세를 보일 경우 중기 이동평균선을 이용하는

방법과 이익실현을 위한 청산 신호는 모멘텀이 약세를 보일 때

추세반전 지표인 RSI나 스토케스틱(Stochastics)을 이용하는 방법이

보다 높은 안정성을 확보할 수 있다.

(2) 모멘텀 지표가 주는 신호는 상승추세나 하락신호가 끝나는 시점을 알려주는

신호로만 받아들여서는 안된다. 따라서 모멘텀 지표가 발하는 매매신호는

기존의 포지션에 대한 이익실현거래를 언제 할 것이냐를 결정하는

데에는 아주 유용하게 쓰일 수 있지만 모멘텀 값의 변화에 따라 추세의

막바지가 확인됐다고 하여 기존의 추세와는 반대방향의

새로운 포지션을 만드는데 있어서는 대단한 주위를 기울여야 한다.

특정 일자 사이의 종가차이를 나타내는 일반적인 개념의 모멘텀 지표와는

달리 가격과 시계열적 흐름을 반영하는 해당일의 이동평균 값과의 차이를

산출함으로서 변형된 모멘텀 지표를 만들 수 있다.

이러한 방법에 의해 산출된 모멘텀의 값이 갖는 특질은 일반적인 모멘텀의

특성과 동일한 방식으로 이해할 수 있다. 예를 들면 절대치의 개념으로

모멘텀의 값이 증가하는 경우 이는 가격의 상승 또는 하락이 이동평균으로부터

급속히 떨어지고 있는 상황임을 나타내고 반대로 그 값이 점차 작아지면 가격이

이동평균쪽으로 점차 수렴하도록 진행되는 시장 상황임을 나타낸다.

그러나 특정 기간의 종가차이에 의해 산출되는 모멘텀의 값은 양(+)의 상태에

있으면서 0선으로 접근하는 경우 모멘텀 곡선은 하락하게 된다.

이때 시장 가격이 점차 낮아지는 상승폭을 갖고 상승하는 것이 아니라

실제로 하락한다는 점이 중요한 차이점이 된다.

그러나 이 두가지 산출방법사이에 존재하는 유사성은 모멘텀 값이

극단적인 진행을 하는 경우 이익을 만들 수 있는 최적시기라는 점이다.

이와 같은 산출방법은 변형을 거쳐 괴리율을 산출하는데 일반적으로 사용된다.

즉, 괴리율이라하는 것은 실제가격이 이동평균선으로부터 어느 정도 떨어져

있는가를 살펴보기 위한 지표인데 이러한 괴리율의 기본가정은 실제가격이

가격의 비정상적인 흐름을 제거한 이동평균으로부터 과도하게 이탈되어

있는 상태라면 이는 시장이 어느 한 방향으로 지나치게 움직인 것이며,

이러한 과도한 움직임은 정상적인 움직임으로 되돌아갈 것이라는

괴리율의 산출방식은 다음과 같다.

이동평균 - 실제가격
괴리율 = --------------------- * 100

이동평균

반면 모멘텀 값을 장기, 단기의 두 개 이동평균 사이의 차이로 산출할 수도 있는데

이러한 방법은 종가와 이동평균 사이의 모멘텀을 완화 시키는 효과를 가져온다.

그 이유는 단기이동평균은 비정상적인 가격의 흐름을 완화 시키는 결과를 가져오며,

장기이동평균은 단기이동평균보다 더욱 가격의 흐름을 완화 시킨다.

따라서 가격의 흐름을 완화 시킨 장기이동평균과 단기이동평균의 차이에 의해 구해진

모멘텀m값도 자연히 현실가격의 움직임을 완화 후행 손절매의 사용 시키게 되며, 이는 현실가격의

움직임을 후행하는 결과를 가져온다. 따라서 실제 가격이 천정을 치고 하락한 후

어느 정도의 기간이 지난 뒤에 모멘텀 곡선이 고점을 형성하게 되며,

반대로 실제 가격이 바닥을 다지고 상승한 후 어느 정도의 기간이 지나서야 모멘텀

곡선이 저점을 형성하게 되는 만연성(Lagging)을 유발하게 되는 것이다.

이러한 결과는 모멘텀 지표가 실제 가격의 전환전에 가격의 과매입

과매도 상태를 알려 준다는 원래의 목적과는 다른 결과를 가져오게 되는 것이다.

그림에서 볼 때 두 개의 이동평균이 가장 넓게 벌어졌을 때 실제가격은

이미 고점과 저점을 형성하고 그 진행을 이제까지와는 반대방향으로

진행한 뒤라는 것을 찾아볼 수 있을 것이다.

이러한 산출방식은 이동평균 오실레이터(Moving Average Oscillator)를 산출하는데

주로 사용되며, 그 기본 원리는 괴리율과 마찬가지로 두 개의 이동평균 차이가

최대가 되는 시점에서 단기이동평균은 그 방향을 바꾸어 장기 이동평균으로

수렴하려는 경향이 있다는 논리에 배경을 두고 있다.지금까지 진동지표의

기저가 되는 모멘텀의 개념과 모멘텀 개념을 이용한 진동지표의 몇 가지

변형된 산출방식을 살펴보았다.

일반적으로 과매입 과매도 지표로 간주되는 진동지표를

시장 가격의 전환시점을 예측하는 것으로 인식하는 경향이 있는데,

이러한 인식을 절대로 잘못된 인식이라고 할 수 있다.

즉, 시장의 과매도 과매입 상태는 현재의 추세가 기존의 방향으로 과도할 정도로

진행되었다는 것을 신호해 줄뿐 과매입 과매도 상태에서 곧바로 시장가격이

전환할 것임을 신호해주는 것은 아니다.

아무리 시장지표가 현재의 시장이 과매도 또는 과매입 상태에 있음을 지시해주고

있다고 할지라도 시장은 기존의 방향으로 상당한 기간동안 지속될 수 있는 것이다.

그러므로 과매도 과매입 지표는 시장의 선행지표로, 가격 움직임 자체는 동행지표로

그리고 추세추종적 지표를 후행지표로 인식하여 선행지표는 시장전환의 경고로

받아들이고, 가격움직임을 분석하는 챠트 분석에 의해 향후 시장전환 가능성과

시장전환이 이루어질 경우 해당 후행 손절매의 사용 가격진동은 어느 정도까지 진행할 가능성이

높은가를 파악하는 수단으로 삼아야 할 것이다.

그리고 후행지표는 해당분석의 확인 수단으로 삼아야 한다.

이렇게 동행 지표인 챠트 분석과 선행. 후행 지표인 과매도 과매입 지표

그리고 추세추종적 지표의 삼각형태를 기초로 시장분석과 매매시점포착

그리고 손절매의 전략이 수립되어야 보다 안정적인 매매전략이 수립되며

좋은 결과를 가져올 수 있다.

(정리)

1. 일반적으로 가격추세를 확인하기 위하여 사용되는 추세 결정기법은

모멘텀 지표에도 적용될 수 있다.이런 방법에는 추세선,가격패턴,

이동평균과 패턴이나 고점과 저점 분석등 다양하게 적용된다.

2. 모멘텀에서의 추세전환은 종종 가격에서의 추세전환을 선행한다.

그러나 이 두가지 사이에는 시간차(Time lag)가 존재한다.

3. 항상 명심해야 할점은 모멘텀에서의 추세전환이 가격에 의해서

4. 모멘텀 자체로는 너무 심하게 잔파를 형성하기 때문에 그것을

확인할 경우에는 이동평균을 사용하는 것이 좋다.

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