목표가와 손절가의 설정방법

마지막 업데이트: 2022년 7월 28일 | 0개 댓글
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목표가와 손절가의 설정방법

[팍스넷뉴스 김가영 기자] 가상자산 거래소 바이비트(Bybit)가 외부 변수로 가상자산 가격이 급변할 시 손실에 대응할 수 있는 서비스인 '상호보험'을 출시했다고 밝혔다. 상호보험 상품은 무기한 계약 포지션을 보유한 사용자를 대상으로 투자 안정성을 높일 수 있을 전망이다.

상호보험을 구매한 사용자는 서비스 유효기간 내 가격 변동으로 손실이 발생한 경우 지수 가격 변화에 따라 상호보험이 적용된 포지션의 손실을 보상받을 수 있게 됐다. 바이비트 상호보험의 특징은 목표가와 손절가, 헷지거래 등과 달리 손실을 예방하면서 수익 기회도 제공할 수 있다는 점이다. 상호보험을 구매한 포지션 수익이 증가하거나 손실이 줄어들어도 상호보험은 포지션 수익에 영향을 주지 않기 때문에 사용자는 포지션 본연의 수익을 모두 획득할 수 있다.

구체적으로 사용자 포지션 수익이 줄거나 수익이 손실로 변환되는 경우, 혹은 손실이 더욱 증가할 경우 상호보험을 통해 해당분에 대한 보상이 가능하다. 이는 롱 포지션과 숏 포지션 모두 적용된다.

일례로 사용자가 숏 포지션에 대한 상호보험을 구매한 상황에서 지수 가격이 상승할시 상호보험을 통한 보상받을 수 있는 것이다. 보험 수령 방법은 ▲서비스 유효 기간 내 보상이 발생할 경우 사용자가 직접 정산해 즉시 보상받는 수동정산 ▲상호보험 유효기간 만료 시 적용된 포지션에 손실이 발생했을 경우 보상이 제공되는 만기정산 ▲포지션이 강제청산되면 상호보험도 즉시 정산되는 강제청산으로 인한 정산 등이 있다.

바이비트 관계자는 “상호보험은 높은 변동성이나 시장 추세를 판단하기 어려울 때 사용하기 적합하다”며 “롱 포지션의 경우 가격이 상승하면 수익을 얻고 가격이 하락하더라도 상호보험을 통해 보상을 받을 수 있고, 반대로 숏 포지션 보유 시 가격 하락은 수익을, 가격 목표가와 손절가의 설정방법 상승은 보험 보상을 가져다 줄 수 있다”고 말했다.

서비스소개

전체 미국 상장사 약 5,000여 개를 대상으로 한글 기업정보, 주가, 재무제표, 투자지표, 최근 실적, 뉴스, 투자매력 점수, 적정주가, 경쟁사 등의 정보를 제공합니다.
매일 새벽 업데이트 되며, 오전 9시 정도에 완료됩니다. ETF 정보는 제공하지 않습니다.

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투자매력 점수 상위 그룹은 하위 그룹에 비해 월등한 수익률을 나타냈습니다.
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알람을 설정해 두시면 신규 종목 추천시 알림톡을 통해 놓치지 않고 정보를 확인하실 수 있습니다.

알람은 [메뉴 > 설정 > 관심종목 알림 / 서비스 알림 / 마케팅정보수신]에서 설정할 수 있습니다.

적정가에 도달하면 매도해 수익을 실현하는 것을 권해 드립니다.
혹여 적정가를 돌파하고 더 오를 수도 있지만, 저평가된 신규 추천 종목을 매수하는 것이 투자 수익률이나 안정성면에서 좋습니다.

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목표가와 손절가의 설정방법

개미들의 주식 멘토, 황족은 이렇게 투자한다!

약 7만 명 구독자를 보유한 유튜브 채널 을 운영하며, 국내 최대 주식커뮤니티 에서 진정성 있는 주식정보를 제공해 많은 주식 초보 투자자들에게 사랑받는 황족의 두 번째 저서가 출간되었다. 이 책에서는 그동안 저자의 투자 승률을 높여준 60가지 차트매매 기술을 총정리했다. 수익 가능성을 높이기 위해 반드시 알아야 할 주식투자 기초 지식, 주가 흐름의 분석 기준, 종목과 수급의 고찰, 매수·매도 타이밍 잡는 법, 멘탈 관리법까지 상세히 담아낸 최고의 주식투자서이다. 어렵고 목표가와 손절가의 설정방법 따분한 이론보다는 초보 투자자들의 눈높이에 맞춘 실전 투자서이다. 실제 차트 분석을 통해 설명했기에 조금도 지루하지 않다. 초보 투자자들의 이해를 돕기 위해 저자가 직접 강의하는 동영상도 실었다.
주식시장에는 수많은 매매기법과 투자전략이 존재하지만 모든 것을 익히기엔 어렵고, 지금은 통하지 않는 철 지난 기술도 많다. 게다가 증시는 변수가 많은 곳이다. 초보 투자자일수록 스스로 공부해 자신에게 잘 맞는 매매법을 알고, 계획적으로 투자를 해야만 수익률을 높일 수 있다. 100% 옳은 투자법은 없다. 모든 매매법은 투자의 성공률을 올려주는 역할을 할 뿐이다. 이 책에 담긴 저자의 투자법을 양분 삼아 개인이 자신만의 투자법을 정립해나간다면 주식시장 상황이 어떠하든 살아남을 수 있을 것이다.

출판사 서평

10년 뒤에 읽어도 손색없을 차트매매 기술의 정석!

이 책은 총 1부 6장, 2부 4장으로 구성되어 있다. 1부 ‘승률 높은 실전 투자, 당신도 할 수 있다’에서는 수익 가능성을 높여주는 방법들을 위주로 정리했다. 기법을 목표가와 손절가의 설정방법 포함해 기초 지식과 주식투자의 원리를 이해하고, 지난 움직임들을 분석하며 데이터를 참고해 손실의 가능성보다 익절 성공률을 높이는 방향을 우선했다. 1부 1장 ‘주식은 무엇보다도 멘탈이 중요하다’에서는 실수를 줄이고 승률 높은 투자에 도움될 수 있는 목표가와 손절가의 설정방법 방법들을 설명한다. 2장 ‘기본으로 꼭 알아야 하는 각종 기법과 용어들’에서는 아리송할 수 있는 지지선과 저항선의 개념, 갭과 봉, 호가창에서 얻을 수 있는 힌트, 수급을 확인하는 방법과 실전 투자에서 주로 쓰이는 보조지표들을 정리했다. 3장 목표가와 손절가의 설정방법 ‘손절을 줄이고 익절 가능성을 올려주는 방법들’에서는 익절 가능성을 올려주는 방법들을 담았다. 4장 ‘무계획 무대응 투자는 주식계좌를 병들게 만든다’에서는 어떻게 계획하고 어떤 대응을 해야 좋은지 모르는 투자자들을 위해 대응을 준비하는 방법과 관련된 내용들을 정리했다. 5장 ‘좋아하는 투자와 잘하는 투자는 다르다’에서는 단타부터 장기투자까지 매매법을 정리하고, 각각의 스타일에 관한 이야기를 담았다. 6장 ‘평생을 좌우하는 돈 버는 주식투자 습관’에서는 버려야 하는 것과 내려놓는 방법, 그리고 저평가 우량주에 대한 팁을 정리했다.
2부 ‘주식은 기다림의 미학임을 명심하자’에서는 1부에서 다룬 내용과 추가적인 기법들을 사용해서 특정 종목을 공략하는 과정으로 넘어간다. 즉 실전 매매편이다. 2부 1장 ‘기술적으로 분석하기, 이렇게 하면 된다’에서는 분석 대상의 주가 역사와 공시, 이슈 등을 보는 법과 이를 통한 주가 반영이 어떻게 얼마나 되었는지 알아보는 방법 등에 관한 내용을 설명한다. 2장 ‘종목 선택의 순간, 이것만은 반드시 체크하자’에서는 기본적으로 재무제표와 기업 공시를 어떻게 보고 주가의 흐름이 어떻게 움직이고 있는지 분석하는 방법을 소개한다. 3장 ‘매수의 순간, 이것만은 반드시 체크하자’에서는 매수 타점을 잡을 때 명심해야 하는 사항들을 담았다. 4장 ‘매도의 순간, 이것만은 반드시 체크하자’에서는 매수보다 어려운 매도를 잘하는 법과 매도 이후 복기하는 방법 등에 대해 설명한다.

저자 소개

실전 경험으로 무장한 개인투자자. 회원수 40만 명에 달하는 국내 최대 규모의 네이버 주식카페 에서 활동하며 시황을 읽고 기업에 대한 분석글을 남기고 있다. 코로나19로 증시가 무너졌을 때 곧바로 시장이 회복되고 대세 상승장이 올 것이라고 전망했다. 특히 하락장이 왔을 때 시장을 정확히 분석해 많은 이들로부터 지지와 사랑을 받고 있다. 시장에 입문한 투자자들이 살아남아야 주식시장이 더욱 발전할 것이라고 믿으며, 주식 초보자들이 절대로 해선 안 되는 투자 행동과 꼭 지켜야 하는 규칙들을 적극적으로 알리고 있다. 직접 겪었던 투자실패담도 나누고, 자칫 실수할 수 있는 투자 방식들을 거침없이 지적해 초보 투자자들이 안전한 매매 원칙을 익힐 수 있도록 돕고 있다. 단기간에 수익을 많이 내는 방법보다 원금을 지키면서 장기간 꾸준한 수익을 낼 수 있는 기법들을 아낌없이 공유한다. 필요하다면 위험도가 높은 종목에 대한 의견도 전한다. 운영 중인 개인 유튜브 채널 에서는 글보다 더 자세히 시황과 기업을 분석하고 단기·중장기 시장 전망을 분석한다.

지은이의 말_투자 승률을 올려준 기술들을 아낌없이 정리한 책

1부 승률 높은 실전 투자, 당신도 할 수 있다

1장 주식은 무엇보다도 멘탈이 중요하다
실전 투자에 앞서 가져야 하는 마음가짐
메인부터 단타까지의 투자 방식을 알자
기본적인 손절가의 개념을 알자
지나간 것에 미련 갖지 말고, 후회하지 말자
주식의 본질이 무엇인지를 생각해보자
차트를 보는 것은 생각보다 중요하다

2장 기본으로 꼭 알아야 하는 각종 기법과 용어들
‘봉’과 ‘갭’과 ‘꼬리’를 이용한 매매법
지지선과 저항선, 추세선과 매집선
박스권으로 보는 상방과 하방
보조지표를 제대로 활용하기
호가창을 제대로 활용하기
돌파와 이탈로 보는 해당 종목의 수급 상황

3장 손절을 줄이고 익절 가능성을 올려주는 방법들
익절도 습관이다
주린이들이 하면 안 되는 금기 사항
거래량이 터졌을 때 꼭 해야 할 일
저점 구간을 체크하면 익절 가능성이 높아진다
예수금을 확보하는 방법
농사 짓듯이 주식투자를 하라

4장 무계획 무대응 투자는 주식계좌를 병들게 만든다
계획적인 투자가 왜 중요할까?
3가지 이상의 시나리오와 대응 방법을 만들어라
모두가 명심해야 되는 위기 관리
비중을 관리할 줄 알아야 오래 투자할 수 있다
매매 타점을 잡아보자
나만의 투자 백과사전을 만들어라

5장 좋아하는 투자와 잘하는 투자는 다르다
단타, 종베, 스윙, 장투
좋아하고, 좋아할 수 있는 섹터부터 시작하라
종목 선정을 어렵게 생각하지 말자
잘못된 투자습관, 초보일 때 고쳐야 한다
순환매 투자를 하는 방법과 실패하는 이유
마이너스에 익숙해져야 플러스에 익숙해진다

6장 평생을 좌우하는 돈 버는 주식투자 습관
투자 안목을 기르는 것을 익절보다 기쁘게 생각하라
주식투자 시 버려야 되는 나쁜 습관들
항상 나에게 질문을 던져라
지나간 손실은 잊고 앞으로를 생각하라
놓쳤다고 생각되는 종목은 관심만 가져라
아침 8시 57분에 화장실로 가는 사람들


2부 주식은 기다림의 미학임을 명심하자

1장 기술적으로 분석하기, 이렇게 하면 된다
일봉, 주봉, 월봉부터 제일 먼저 분석하라
주식은 기본적으로 선반영이다
저점과 고점일 때 뉴스와 공시를 체크하라
개미털기와 설거지의 차이를 알자
차익실현과 먹튀의 차이를 알자
기회는 늘 주어지니 조급한 매매는 금물이다

2장 종목 선택의 순간, 이것만은 반드시 체크하자
재무제표를 참고하자
기업이 가지고 있는 이슈를 확인하라
좋은 추세와 튼튼한 수급을 가지고 있는지를 보라
시장이 흔들렸을 때의 주가 움직임을 체크하라
왜 떨어졌고 왜 올랐는지 분석하라
240일선을 체크하라

3장 매수의 순간, 이것만은 반드시 체크하자
도화선을 그려라
저점 매수와 고점 매도는 누구나 어려워한다
고점 매수 금지, 추격 매수 봉인
주식을 잘하려면 예의 주시를 잘해야 한다
당연하고 상식에 가까운 매수를 하라
한계를 결정하라

4장 매도의 순간, 이것만은 반드시 체크하자
주가가 움직이지 않을 때 대응하는 법
감정을 버려야 되는 순간들
손절에 집착하는 것은 오해에서 비롯된다
30% 매도법을 실천해보자
시장이 우선이다
목표가를 제대로 설정하는 법

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목표가와 손절가의 설정방법

올해 비트코인 열풍이 다시 한 번 불면서 계속해서 신규 투자자가 유입되고 있는 가운데 4월 6일(업비트 기준) 비트코인은 한 때 7,950만 원까지 오르면서 또 한번 최고가를 경신했다.

또한 암호화폐 관련 데이터 제공 사이트인 코인게코(CoinGecko)에 따르면 암호화폐 시장 전체의 시가총액이 2조달러를 돌파했으며, 목표가와 손절가의 설정방법 비트코인의 시가총액은 1조 1,000억 달러를 상회하고 있다.

이는 불과 3개월 사이에 2배 이상 오른 규모이다. 이처럼 비트코인 및 기타 암호화폐의 시장 규모가 커짐과 동시에 비트코인 선물 시장의 규모도 더욱 커지고 있는 추세이다.

비트코인처럼 이미 가격이 많이 오른 암호화폐의 경우 현물 보다 선물 거래를 통해 더욱 큰 수익을 기대해 볼 수도 있으며, 비트코인 가격이 조정을 받는 시기에는 공매도를 통해 헤지(Hedge) 전략을 세울 수도 있어 현물과 선물 거래를 동시에 진행하는 투자자도 증가하고 있다.

비트코인 선물은 일반적인 현물거래와는 달리 레버리지를 통해 투자 자본 대비 높은 수익률을 기대할 수 있으며, 하락장에서도 수익을 낼 수 있다는 장점이 있는 굉장히 매력적인 투자 방법 중 하나이다.

그러나 이렇게 매력적인 장점을 가지고 있는 만큼 그 위험성 또한 높아서 초보 투자자에게는 쉽게 권유하기 어려운 투자 방법이기도 하다.

우선 선물(Futures)에 대해 간략히 설명을 하자면, 비트코인 선물거래는 실제 비트코인을 사고 파는 현물거래가 아닌 비트코인의 가격의 상승 또는 하락을 예측하여 자신이 투자하는 금액의 10배, 20배, 50배, 100배, 150배 이상의 레버리지를 적용해 수익률을 극대화하는 투자 방법이다.

1000 USD 상당의 비트코인을 매수했고, 얼마 후 비트코인 가격이 10% 올라 매도했다. 이 때, 수익률은 10%, 총 이익은 100 USD가 된다.

결론: 1000 USD 투자 후 10% 가격 상승. 이익은 100 USD

1000 USD 상당의 비트코인을 10배 레버리지를 통해 공매수(롱) 포지션으로 잡았고, 얼마 후 비트코인 가격이 10% 올라 매도했다. 이 때, 수익률은 10%가 아닌 레버리지 10배를 곱해 100%가 되고, 총 이익은 1000 USD가 된다. 결국 목표가와 손절가의 설정방법 실제 투자한 금액은 1000 USD 이지만, 10배 레버리지를 통해 10,000 USD를 투자한 것과 같다.

결론: 10배 레버리지로 1000 USD 투자 후 10% 상승. 이익은 1000 USD


이처럼 비트코인 선물 거래를 통해 투자자는 보유하고 있는 투자 자본 대비 최소 10배 부터 최대 100배, 150배 이상의 수익률을 기대할 수 있다. 그러나 앞서 말했듯이 비트코인 선물 거래는 수익률을 극대화할 수 있다는 장점을 가지고 있는 반면, 조금의 가격 하락에도(공매수일 경우) 수익률이 크게 떨어질 수 있다는 단점을 가지고 있다. 이러한 이유로 비트코인 선물 거래에는 강제청산이라는 기능이 있다.

투자자가 공매수 또는 공매도 포지션을 잡을 때 선택한 레버리지 비율, 마진(증거금), 진입 가격이 자동으로 계산되어 강제청산 가격이 설정된다. 강제청산 기능으로 인해 투자자는 보유하고 있는 자산보다 더 큰 금액을 잃을 수 없다는 장점을 가지고 있는 동시에, 마진(증거금) 까지 모두 손실하게 된다는 단점도 있다.

이런 이유로 포지션을 잡을 때 미리 손절가를 지정해 강제청산 전에 포지션을 정리하는 것을 권장한다. 강제청산 전에 포지션을 정리하게 되면 강제청산을 당할 때 보다 손실 금액을 줄일 수 있으며, 증거금 또한 잃지 않게 된다.


◇비트코인 선물 투자 전략
비트코인 선물 거래를 시작하기 전에 아래 소개하는 전략을 통해 손실은 최소화 하고, 안전하게 이익을 실현해야 한다.

비트코인 뿐만 아니라 투자의 기본은 바로 리스크 관리이다. 비트코인 선물 투자는 레버리지가 높아질수록 위험성도 함께 증가하기 때문에 리스크 관리가 필수이다. 투자자는 차트 및 시장을 분석하여 롱(공매수) 또는 숏(공매도) 포지션을 잡게되는데, 이 때 목표가와 손절가를 반드시 지정하는 것을 추천한다.

내가 잡은 포지션은 다르다고 생각하면서 아무런 대책없이 그저 멍하니 차트만 바라보게 된다면 높은 확률로 강제청산을 당하게 될 것이다. 특히 변동성이 큰 암호화폐 시장에서는 아무리 철저하게 분석을 하더라도 하락빔 한 번에 수많은 포지션이 강제청산 되는 경우도 있으니, 반드시 목표가/손절가를 지정하고 차트에 흐름에 따라 이를 유연하게 조절해 주는 것을 추천한다.

비트코인 등의 암호화폐 역시 시장의 영향을 받기 때문에 차트 분석도 중요하지만 비트코인에 가장 큰 영향을 주는 미국 증시 및 시장 경제 상황을 파악하는 것도 중요하다. 또한 비트코인 차트와 함께 시장의 흐름을 파악해 가격 상승의 분위기를 이어갈지, 하락의 분위기를 이어갈지를 파악하는 것이 중요하다. 이렇게 시장의 흐름, 즉 분위기를 파악하게 된다면 단기 조정 및 횡보하는 차트에서도 효율적으로 대응할 수 있는 전략을 세울 수 있다.

암호화폐 시장에서 차트 분석은 의미가 없다고 주장하는 일부 사람들도 있지만, 차트 분석이 전혀 의미 없는 행위는 아니다. 거래소에서 제공하는 차트를 보면 지표를 추가하는 도구가 있는데, 이를 이용해 차트를 분석할 수 있다.

차트는 많이 보면 볼수록 분석할 수 있는 눈이 생기게 된다. 대부분 초보 투자자들은 1분봉, 5분봉 등 분 단위의 차트를 보면서 단기적인 가격 변동에 크게 동요하게 되는데 1시간, 4시간, 일봉, 주봉 등을 보게 되면 변동의 폭이 1분봉, 5분봉에 비해 크지 않다는 것을 알 수 있을 것이다.

즉, 차트를 분석해 큰 흐름을 보고 다양한 지표를 통해 지지하는 가격대와 저항하는 가격대 등을 파악해 투자 전략을 세우는 것이 중요하며, 뇌동매매는 철저히 피해야 한다.


◇BTCC에서 비트코인 선물 투자 하는법

BTCC는 최소 10배부터 최대 150배의 레버리지를 지원하는 비트코인 선물거래소>이다. 또한 최소 0.5 USDT 이상이면 누구나 선물 투자를 시작할 수 있기 때문에 초보 투자자도 부담없이 선물 투자를 경험할 수 있다. 아래는 BTCC 거래소를 예로, 비트코인 선물 투자 하는 방법이다.

회원가입은 핸드폰 번호 또는 이메일 주소로 인증번호를 받아 쉽게 진행할 수 있습니다.

원활한 거래를 위해 KYC 인증을 진행해야 합니다.

KYC는 Know Your Customer의 약자로 전세계 대부분의 메이저 거래소는 KYC인증을 통해 고객의 신원을 확인하고 있습니다.

KYC 인증은 KYC0, KYC1, KYC2로 나누어져 있습니다.

KYC0: 회원가입 시 입력한 핸드폰 번호 또는 이메일 주소로 인증됩니다.

KYC1: 신분증 상의 이름과 주민등록번호 또는 여권번호로 인증할 수 있습니다.

KYC2: KYC1에 입력한 신분증의 앞/뒷면 사진과 신분증을 들고 있는 본인 사진을 업로드하여 인증할 수 있습니다.

KYC인증이 끝났다면 거래를 위한 자산을 충전하여야 합니다. BTCC에서 사용하는 기본 자산은 USDT입니다. USDT는 스테이블코인으로써 미국의 달러의 가치를 모방하도록 설계된 암호화폐로 고정 가치로 발행되는 암호화폐입니다.

USDT를 이미 보유하고 있다면 자신의 BTCC 주소로 USDT를 전송하여 바로 거래를 시작할 수 있으며, 전송 전에 주의사항을 반드시 읽고 전송을 진행하시기 바랍니다. 만약 USDT를 보유하고 있지 않다면, 후오비(Huobi) 등의 거래소에서 원화로 USDT를 구매하여 전송할 수 있습니다.

USDT 충전까지 마쳤다면 이제 비트코인 선물 거래를 시작할 수 있습니다. 좌측 상단에 위치한 ‘BTC 이번 주' 라고 적혀있는 박스를 클릭하여 원하는 계약 유형을 선택할 수 있습니다. 계약 유형은 ‘당일 계약', ‘주간 계약', ‘무기한 계약' 이렇게 3가지 계약이 있습니다.

당일 계약은 최대 150배의 레버리지를 사용할 수 있습니다. 당주 계약과 무기한 계약은 최대 100배의 레버리지를 사용할 수 있습니다.

우측에 위치한 주문창을 통해 공매수(롱) 또는 공매도(숏) 포지션을 잡을 수 있습니다.

-시세표(시장가): 현재 최적가로 거래를 진행합니다.

-제한가 리스트(지정가): 시장가보다 낮은 가격으로 매수하거나, 시장가보다 높은 가격으로 매도하도록 지정할 경우, 이 지정가 주문 형식을 사용합니다.

-손실 정지 리스트(손절매): 시장가보다 높은 가격으로 매수하거나, 시장가보다 낮은 가격으로 매도하도록 지정할 경우, 이 지정가 주문 형식을 사용합니다.


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