피보나치 되돌림

마지막 업데이트: 2022년 1월 22일 | 0개 댓글
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셀트리온 0.5 되돌림

피보나치 되돌림. 조정의 끝, 반등의 끝지점 예측 - 비트코인 강좌 9편

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피보나치 되돌림 (Fibonacci retracements) 이란?

​해당 지표는 잠재적인 추세 반전 수준을 짐작하기 위한 비율입니다.

주로 38.2% , 50%, 61.8% 가 사용됩니다.

모든 주가의 상승에는 조정 과정이 있고, 모든 주가의 하락에는 반등 과정이 있기 마련이죠.

조정과 반등의 길이를 예측하는데에 사용된다고 보시면 됩니다.

또한, 피보나치 되돌림 지표가 사용되는 차트 패턴도 존재합니다. 예를 들어 저번 비트코인 분석에서 언급한 가틀리 패턴이 있겠네요.

따라서 해당 도구의 사용법을 알아두시는게 편합니다.

다양한 차트 패턴들을 소개하기 위해선 이번 포스팅이 선행되어야 한다고 생각하여 피보나치 되돌림 도구를 먼저 소개해드립니다.

해당 지표는 앞에서 언급했다 시피,

상승추세 내에 있는 종목에서 조정이 올때, 조정이 어디까지 오게 될지 예상하거나

조정이 어디까지 진행될지 지켜보는데에 사용되고,

하락추세 내에 있는 종목에서 반등이 올때, 반등이 어디까지 오게 될지 예상하거나,

반등이 어디까지 진행될지 지켜보는데에 사용됩니다.

트레이딩 뷰 기준으로 설명 드리겠습니다.

1 . 보통 좌측 끝에 삼지창 같이 생긴 아이콘이 존재합니다. 그곳을 클릭하시면,

우측과 같이 다양한 메뉴가 뜨는데요, Fib Retracement 를 클릭해줍니다.

이후, 상승에 대한 조정 예상을 하고 싶으신 분들은

피보나치 되돌림 지표 아이콘을 한번 클릭하신 뒤, 활성화 시키신 후

첫번째 클릭은 상승의 시작지점에서, 두번째 클릭은 상승의 끝 지점 (고점)에서 해주시면 됩니다.

이렇게 세팅 하시면 상승의 시작지점은 1이 되고, 상승의 끝 지점은 0이 됩니다.

이후 우측으로 시각 효과를 벌려두시는걸 추천합니다. 상승의 끝 지점 이후의 조정 과정이 궁금한 것 이니까요.

하락에 대한 반등 예상을 하고 싶으신 분들은 반대로,

첫번째 클릭은 하락의 시작지점에서, 두번째 클릭은 하락의 끝 지점 (저점)에서 해주시면 됩니다.

이렇게 세팅 하시면 하락의 시작지점은 1이 되고, 하락의 끝 지점은 0이 됩니다.

꼭 저 비율만큼 조정이 온다는 보장이 없기 때문에, 딱 어느정도 비율까지 조정 혹은 반등이 오겠다 라는 생각은 하시면 안됩니다.

따라서, 주가의 상승이 멈추고 난 뒤 조정(하락)이 오기 시작했다면 피보나치 되돌림 지표로 각 비율에 대한 가격대를 조사한 뒤

각 비율에 대한 가격대에 알람(alert)을 설정한 후 그에 맞춰 대응해야 합니다.

보통 상승 초강세장의 경우 0.236(23.6%), 0.382(38.2%)까지의 조정이 오며,

일반적인 상승 추세장에서 흔히들 주의깊게 보는 포인트는 0.618(61.8%)입니다.

여기까지가 추가 상승 여력이 있다고 볼 수 있는 조정의 마지노선이라고 개인적으로 생각합니다.

하락에 대한 반등을 생각할때, 추가하락을 염두할땐 반대의 경우가 되겠네요.

피보나치 되돌림 도구는 결국 완벽한 해답을 이끌어 내는 완벽한 도구가 아닙니다.

해당 도구를 사용하시는 분들이 자주 겪으시는 실수입니다.

흔하게 발견되는 되돌림 지점입니다.

그런데 저 곳을 너무 맹신한 나머지, 각 구간마다 매수오더를 걸어두시는 분들이 심심치 않게 발견됩니다.

말하자면 저곳에서 조정이 끝날것이라 생각하는것이지요. 도구에 대한 맹신입니다.

그러나 윗 사진에서 볼 수 있듯이, 주가의 변동이 반드시 피보나치 비율을 따르진 않습니다.

스파이크를 남긴 채 칼같이 되돌림이 지켜지는 때가 있는가 하면,

봉의 마감이 더럽게 되어 각 지점을 와리가리 하며 혼란을 주는 경우도 있지요.

게다가 해당 지점까지 내려오지 않았음에도 불구하고 바로 조정이 끝나며 주가가 상승하는 경우도 심심치 않게 발견됩니다.

결국 도구는 도구일 뿐, 다양한 지표들과 도구. 그리고 시장상황과 호가창의 분위기를 살피셔야하는건

그 어느 도구나 지표를 사용하시더러도 변함이 없습니다.

특히 트레이딩뷰의 몇몇 개인 개발자들이 개발한 지표들이 최근 들어 자동으로 매수,매도포인트를 잡아주기도 한다더군요.

승률이 제법 높은 지표들도 있긴 하지만, 그것만 보고 매매하면 큰 코 다칩니다..

아무튼.. 저 지점들에 일일히 매수 오더를 걸어놓는건 크나큰 실수라 할 수 있습니다.

자칫하면 손실로 이어질 수 있으니까요. (초강세장이 아닌 이상 말이에요)

각 지점에 대한 지지, 돌파 여부를 계속 지켜보면서 눈치를 봐야 합니다.

매수관점으로 접근하였을때 만약 0.236 지점에 대한 지지가 시원찮고 아래로 돌파당할것 같다면 다음지점인 0.382에 초점을 맞추는 것이지요.

제가 위에서 언급햇다시피, 저 되돌림 지점에 주가가 다가오면 알람이 울리도록 세팅해두시는게 최선입니다.

+추가 ㅡ ​피보나치 되돌림 도구를 이용한 차트 패턴 적용

해당 하모닉 패턴은 불리시 가틀리 (bullish gartley) 패턴입니다.

해당 패턴의 유효를 따져보기 위해선 피보나치 되돌림 도구를 활용할 줄 아셔야 합니다.

여담이지만 해당 패턴이 완성되고 D지점에서 매수세가 붙어 상승하더러도 계속 상승한다는 법은 없습니다

* 이러한 패턴들은 꼭 윗 숫자대로 되돌림이 딱 딱 맞아떨어져야 한다는 법은 없습니다. 얼추 비슷해도 되요.

옛날 분석에 사용된 패턴입니다.

불리시 가틀리 패턴의 D지점(매수 유효타점)은 상승폭 XA에 해당되는 0.786 되돌림 지점입니다.

실제로 0.786에서 D지점에서 매수타점이 유효로 적용되어 매수세가 붙은 모습입니다.

이런식으로, 피보나치 되돌림 도구는 차트패턴의 유효 여부를 확인하기 위한 도구로도 사용됩니다.

다양하게 매매에 활용해보세요 ^^.

꾸준히 좋은 포스팅으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.

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피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracement Levels) 거래 방법

피보나치 수열은 특정 규칙을 따르는 수열인데요. 수열의 각 수는 이전 두 수의 합입니다. 0 1이라는 두 개의 숫자로 시작하는 피보나치 수열은 무한히 길고 견고하며 예측 가능하지만 거의 아무데서나 볼 수 있습니다.

피보나치 되돌림 사용처

수학 분야에서 기본적이고 편리한 도구인 것만은 아닙니다. 이 외에도 피보나치 수열은 생물학적 구조에서도 관찰되었습니다. 줄기의 나뭇가지와 잎에서 솔방울 배열과 꿀벌 가계도에 이르기까지 피보나치 수열은 우리 주변에 피보나치 되돌림 풍부하며 늘 분명하지만은 않은 방식으로 우리에게 영향을 미칩니다.

과학자들과 수학자들은 수열의 연속 쌍의 비율이 비합리적인 상수인 황금 비율로 어떻게 수렴되는지 관찰했습니다. 중점은 의아스럽게도 우리 주변에서도 이 황금 비율을 볼 수 있다는 것입니다.

피보나치 수열과 황금비의 빈번한 발생에 대한 설명은 다양하지만 가장 알려진 것은 이것이 단지 편리한 성장 함수라는 것입니다. 이는 특정 유기체가 성장하고 재생산하는 이유, 직각 삼각형이 면적에 따라 확장되는 방식, 심지어 시장 가격의 상승 및 하락까지 설명합니다. 적어도 가끔은요.

암호화폐 시장과 피보나치 되돌림

피보나치 되돌림이란

피보나치 되돌림은 특정 자산의 가격 차트에 대한 지원 및 저항 수준을 나타내는 수평선입니다. 선은 피보나치 수열을 기반으로 그려지며 시작 및 종료 가격에 따라 다른 구간에서 발견됩니다. 각 구간은 가격이 얼마나 멀리 되돌아 갔는지 백분율로 표시됩니다.

이 지표를 통해 트레이더는 주요 가격 포인트 사이를 도출하여 상당한 지원과 저항 수준을 빠르게 추출할 수 있습니다. 대부분의 구현은 23.6 %, 38.2 %, 61.8 % 및 78.6 %을 사용하지만, 50 %은 피보나치 시리즈의 공식 부분이 아니더라도 사용됩니다. 트레이더는 역사적으로 거래 시장에서 관련성을 보여 주었기 때문에 이러한 구간을 표시합니다.

자연이 그가 구성하는 모든 것을 포함한다면 시장도 피보나치 수열 법칙의 희생양이됩니다. 적어도 지표가 사용되는 맥락은 그렇죠. 피보나치 되돌림의 적용은 놀랍도록 정확한 결과를 역사적으로 보여줍니다. 가격은 이러한 구간에서 지속적으로 정체되거나 반전되어 늘 경계 모드인 데이 트레이더에게 긴장감 있는 관찰 영역을 만듭니다.

하지만 이러한 영역이 항상 정확하지는 않으며 각 구간 위아래에 오류가 발생할 여지가 있습니다. 구간은 진입 주문을 하고 손절매 포인트를 계산하며 가격 목표를 설정하는 데에도 사용할 수 있습니다. 자산의 가치가 상승 또는 하락할 때 이러한 구간을 추적하는 경향이 있으며 가격이 변동함에 따라 튕겨 나갑니다. 이러한 구간에서 가격이 더 자주 되돌아 오는 경향이있는 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 특히 두드러지지요.

이동 평균과 같은 지표와 달리 피보나치 되돌림 구간에는 변동이 없습니다. 본질적으로 정적이고 트레이더가 주어진 기간 동안 빠르고 쉽게 식별할 수 있지요. 가격이 해당 구간을 테스트할 때 투자자들은 이를 사용해서 신속하게 예측하고 대응하면서 반전 또는 중단이 예상되는 변곡점을 만듭니다.

트레이더가 피보나치 수열을 피보나치 되돌림 지표에만 사용하는 것은 아닙니다. 실제로 이 수열은 가틀리 (Gartley) 패턴 및 엘리어트 파동이론 (Elliott Wave theory)과 같은 다양한 기술 분석 방법에서 널리 사용됩니다.

상당한 가격 변동 이후, 기술적 분석에 따르면 피보나치 구간은 가격이 접근할 때 지속적으로 반전을 생성합니다. 이 지표는 100 % 정확하지는 않지만 RSI 및 일목구름 (Ichimoku Cloud)과 같은 지표의 다른 신호와 결합되어 수익성 있는 진입 및 퇴장 거래 포인트를 찾는 데 매우 유용 할 수 있습니다.

시장 발자취를 따라서

피보나치 되돌림 지표는 잠재적 지지와 저항 수준을 예측할 뿐만 아니라 그것을 거래하는 사람들에게 일종의 자기 실현 예언을 제공하기 때문에 흥미롭습니다. 이 지표는 매우 널리 인식되어 개별 트레이더들이 매매 패턴을 기반으로 하면서 무의식적으로 따라갑니다.

그렇다고 관련성이 떨어지지는 않습니다. 실제로 시장이 클수록 참가자가 피보나치 구간을 고수할 가능성이 커집니다. 소규모 시장의 경우 피보나치 되돌림은 관찰하기가 쉽지 않습니다.

피보나치 되돌림 사용법

그 이유는 광범위한 일반화가 적은 데이터 세트와 일치하기 어렵기 때문인데요. 모든 나무의 가지 패턴은 피보나치 수열을 따르지 않을 수 있지만 패턴은 많은 예에서 훨씬 더 쉽게 나타납니다. 사용된 다양한 백분율 수준 중 암호화폐 거래에서 가장 일반적으로 나타나는 구간은 38.2 %, 50 %, 61.8 % 그리고 100 % 입니다.

Fibonacci Retracement Investopedia.png

위에서 언급했듯이 50 %은 공식적으로 피보나치 수열 중 하나가 아닙니다. 대신 평균이 이전 움직임의 절반을 되돌리는 경향이 있다는 다우이론의 (Dow Theory) 진술에서 오는데요. 자산이 $10 상승한 후 $2.36 하락하면 23.6 % 를 되돌립니다. 이는 가격이 초기 이익의 23.6 %를 되돌렸기 때문입니다. 마찬가지로 $2.50 하락하기 전에 $5 상승하면 50 % 를 되돌리는 것이죠.

피보나치 되돌림 작동 방식에 대한 또 다른 설명은 트레이더가 금융시장 내의 패턴을 통해 자신을 드러내는 고유 심리적 장벽을 가지고 있다는 것입니다. 시간이 피보나치 되돌림 갈 수록 여러 사례를 통해 관찰되었으며 이러한 변곡점은 거래자가 반등 또는 변동을 예상하는 곳입니다.

가장 중요한 구간은 수학에서 가장 아름다운 비율로 종종 고려되는 것을 구현하는 수준입니다. 61.8 % 또는 황금 비율은 셀러가 흥정을 포기하는 경향이 있고 대량 구매 압력의 열풍이 일어나기 시작하는 임계 구간을 나타냅니다.

61.8 % 구간은 컨펌된 브레이크 아웃 (breakout) 이후 매수하거나 추세 반전 후 매도하기 좋은 포인트입니다. 가장 신중한 트레이더들은 추세를 확인하기 위해 가격이 이보다 5~10 % 상승 할 때까지 기다립니다. 일반적으로 표시기의 정확도가 일관성이 없고 절대 신호와는 거리가 멀기 때문에 추천하는 바입니다.

피보나치 되돌림을 다른 거래 도구로 사용할 수 있을까?

피보나치 구간은 더 높은 거래량 수준을 가져와 붐비는 가운데 수익성 있는 거래로 이어지는 것으로 알려져 있습니다. 피보나치 분석은 다른 지표와 함께 가장 잘 작동하지만 독립형 거래 전략으로도 사용할 수 있습니다.

트레이더는 손절매 거래를 사전에 생성하여 특정 피보나치 구간에서 자동으로 매매할 수 있습니다. 물론 가격은 수익성 있게 움직여야하지만 손절매 경우 잠재적 자본 손실 비율은 상대적으로 낮습니다. 이것은 기술적으로 실행 가능한 전략이지만 피보나치 되돌림 지표는 다른 중요한 지원 및 저항 수준과 함께 사용할 때 훨씬 더 유용합니다.

이미 확립된 지지선과 저항선에서 관찰된 피보나치 구간은 가격에 대해 강한 친밀감을 가지고 있습니다. 시장은 피보나치 되돌림 종종 이러한 구간의 높은 거래량과 유동성으로 인해 자산 가격이 해당 구간 부근을 맴도는 것을 봅니다. 미리 식별하면 정보에 입각한 거래 결정을 내릴 수 있지요.

피보나치 팬

또 다른 유용한 도구는 피보나치 수열을 기반으로 하지만 다른 차트를 사용하는 지표인 피보나치 팬입니다. 트레이더는 가격 움직임의 시작과 끝을 표시하기만하면 된다는 점에서 피보나치 되돌림 지표와 유사합니다.

그러나 수평 지지 및 저항 수준에 대한 정보를 제공하는 대신 피보나치 팬은 피보나치 수열에 따라 거리가 멀어진 다양한 각도의 선에 대한 지지 및 저항 데이터를 제공하는데요. 시장의 포인트에 대한 더 복잡한 발상을 제공하여 트레이더가 수익을 올릴수 있는 더 많은 기회를 열어줍니다.

피보나치로 비트코인 거래하기

전 세계 수많은 거래자들이 피보나치 되돌림을 사용하여 다음 거래주기에 구매할 것을 결정합니다. 입문자에게도 많은 통찰력을 제공하는 놀라운 도구이지만 이러한 구간은 단지 관심 지점일 뿐이라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 가격은 자연스럽게 이러한 구간으로 끌리지만, 중요성이 부풀려지기도 하지요.

암호화폐 경우 비트코인 이나 이더리움과 같이 시가 총액이 큰 코인에서 피보나치 패턴을 볼 가능성이 훨씬 더 높습니다. 소량의 토큰이 피보나치 수열을 준수하기에 충분한 데이터를 가지고 있지 않을 거라 예상되기 때문입니다.

2017년 12월, 비트코인이 사상 최고치를 기록했을 때 비트코인의 빠른 가치 하락은 피보나치 되돌림 선을 면밀히 추적했습니다. 피보나치 수열이 거래에 들어간 이유에 대한 구체적인 설명은 없지만 확실히 들어가 있으므로 이해해야합니다.

외부적 요소는 이런 구간을 완전 해체 할 수 있습니다. 규제 및 기술의 변화는 피보나치 되돌림 구간에 대한 자산의 선호도에 잠재적으로 큰 영향을 미칩니다. 지표는 더 눈에 띄는 분석 프레임워크의 일부로 사용하는 것이 가장 좋으며 유용하고 인기가 많기 때문에 상당한 관심을 끌 것입니다.

리스크 관리

올바른 기술 분석 기술을 사용하지 않으면 피보나치 구간을 맹목적으로 따르는 것은 재앙이 될 수 있으며, 현 포지션에 나쁜 진입점과 손실을 초래할 수 있습니다. 트레이더는 큰 그림을 염두에 두고 중요한 단기 움직임을 측정해야 하는데 보통 경험이 많은 사람들만이 갖고 있는 스킬이죠.

MACD 및 확률적 진동자(Stochastic Oscillators)와 같은 지표와 결합된 피보나치 되돌림(Fibonacci retracements) 은 더 많은 거래 기회를 창출할 뿐만 아니라 전반적인 거래 품질을 향상시킵니다. 하지만 작은 데이터 세트가 피보나치 지표와 잘 작동하지 않는 것처럼, 짧은 시간 프레임에도 비효과적입니다.

암호화폐 시장에서 시간 프레임이 짧으면 높은 변동성 수준을 나타낼 수 있으며, 이는 특정 자산에 대한 지지 및 저항 수준을 종종 왜곡하는 지표입니다. 이것은 트레이더가 피보나치 되돌림 지표에 의존하는 것을 어렵게 만들고, 긴 심지와 단기 스파이크가 얼마나 자주 보이냐에 따라 발빠른 트레이더에게는 귀찮은 일일 수도 있죠.

가치가 있는 모든 것과 마찬가지로 피보나치 되돌림을 마스터하려면 기술, 경험 및 수련이 필요하고 이를 사용하여 더 수익성 있는 거래를 하려면 오랜 시간과 많은 연습이 필요할 수 있습니다.

좌절은 학습 과정의 일부입니다. 그러나 장기적인 보상이 즉각적인 비용을 상쇄할 수 있다는 것을 이해하는한 이러한 좌절감은 결국 사라지고 시장의 심리적 장벽을 스스로 사용할 수 있는 능력을 갖게 됩니다.

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피보나치 되돌림 사용하는 법 [Fibonacci Retracement]

안녕하세요 트레이더 여러분! 토미에요 =)
오늘 준비한 강의 주제는 진작에 올렸어야 했는데 귀차니즘으로 도배된 제가 뒤늦게 자료를 준비하게 된 피보나치 되돌림입니다. 제가 차트 분석할 때 그나마 많은 가중치를 두고 중요하게 생각하는 기술적 요소 중 하나입니다.

일단 이과생분들 피보나치 수열이 뭔지 당연히 잘 아시죠? 우리나라의 무차별한 주입식 교육으로 까먹으신 분들을, 그리고 문과생분들을 위해 제가 간략하게 이 개념에 대해서 짚고 넘어가겠습니다. 피보나치 수열은 우리 지구뿐만 아니라 저 멀리 있는 안드로메다 은하에서도 먹히는 자연의 그리고 만물의 법칙입니다.

아주 먼 옛날 유럽에서 레오나르도 피보나치라는 아저씨는 문득 토끼 개체수가 증가하는 현상을 보고 이런 의문을 갖게 됩니다. ‘한 쌍의 토끼가 자라 새끼를 낳고 그 토끼들이 자라 또 새끼를 낳으면 매달 토끼는 몇 쌍씩 태어나게 될까?’ 일단 첫 달에는 새로 태어난 토끼 한 쌍만이 존재하고, 두 달 이상이 된 토끼는 번식이 가능하고, 번식 가능한 토끼 한 쌍은 매달 새끼 한 쌍을 낳고, 토끼는 죽지 않는다 라고 가정을 해봅시다. 첫 달에는 새로 태어난 토끼 한 쌍이 있고, 두 번째 달에는 그대로 토끼 한 쌍, 세 피보나치 되돌림 번째 달부터는 이 토끼 한 쌍이 새끼를 낳게 되어 토끼가 2쌍이 되고, 네 번째 달에는 3쌍, 다섯 번째 달에는 5쌍이 됩니다. 즉 n번째 달의 토끼의 수는 다음과 같습니다.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 …

허구한 날 이 수들의 배열을 관찰하던 피보나치 아저씨는 신기한 법칙을 발견하게 됩니다. 바로 앞의 두 수의 합이 바로 뒤의 수가 되는 규칙이 존재했던 겁니다. 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 13+21=34 …

이 마법 같은 배열의 규칙은 자연 어디에서나 존재합니다. 단풍, 식물 줄기 가지 수, 파인애플, 솔방울, 해바라기, 소라, 고둥 등에서도 이 피보나치 배열들을 찾아볼 수 있습니다. 그뿐만 아니라 피보나치 수열은 사람이 가장 아름답게 느낀다는 황금비를 만들어 내기도 하여, 피라미드, 파르테논 신전, 레오나르도 인체 비례, 신용카드 비율, 담뱃갑 비율, A4용지 비율에서도 이 황금비율을 찾아볼 수 있다고 하니 참으로 신기하지 않나요? 이렇게 피보나치는 신호이론, 의학, 물리학, 통계학에서는 물론 예술 분야에서도 응용이 된다고 합니다.

하지만 우리는 이딴거에 신경을 1도 안씁니다. 저기 뒷줄에 몰래 졸고 계시는 분들 일어나세요. 중요한 건 지금부터 에요! 우리 트레이더들이 중요하게 봐야할 점은 바로 이 마법 같은 수열이 금융 시장에서도 먹힌다는 겁니다. 제가 매매할 때 자주 애용하는 엘리엇 파동 이론의 창시자인 엘리엇 아저씨는 이런 말을 했습니다. "철학적 관점에서 20세기 최대 발견은 상대성 이론, 양자역학 등이 아니라 우리가 아직 궁극적 실체에 도달하지 못했음을 깨달은 것이다. 우리는 다만 변화를 주재하는 법칙에 따라 진행되어 외부세계에 나타난 현상을 규정지을 뿐이다. 모든 생명체와 움직임은 진동으로 구성돼 있으며 주식시장도 예외일 수 없다" 정말 멋진 말 아닌가요?

즉 투자자들의 욕심, 겁, 의심 등을 내포한 심리적 현상과 군중 행태가 반영된 이 증권 및 금융 시장도 신이 창조한 자연법칙에서 벗어날 수 없다는 것입니다. 주식, 코인, 선물, 외환, 채권 및 부동산 등, 이 수요와 공급이라는 불변의 테두리 내에서 내재적 가치가 시간에 따라 변하는 한 이 변동성은 특정한 기준으로 일종의 파동들로 구분할 수 있으며, 상승/하락 파동들이 가격적으로 그리고 시간적으로도 피보나치 수열과 밀접한 관련 있다는 것입니다.

이 세상 모든 금융 시장에서의 가격 변동 흐름은 충격파(Impulsive Wave)와 조정파(Corrective Wave)로 이루어져 있습니다. 이 말인 즉 슨, 가격이 일정량 상승을 한다면 그 이후 일정 비율로 하락을 할 피보나치 되돌림 것이고, 일정량 하락을 한다면 일정 비율로 상승을 하는 성질을 지니고 있다는 뜻입니다. 참고로 상승관점에서는 충격파가 상승파, 조정파가 하락파로, 하락관점에서는 충격파가 하락파, 조정파가 상승파로 정의합니다. 이 세상 존재하는 모든 종목의 가격 모멘텀은 이처럼 오르고 내리고를 반복하는 성질을 지니고 있습니다. 이 세상에 오르기만 하는 혹은 내리기만 하는 차트는 없습니다. 그 아무리 불장이어도 중간중간에 하락 조정파가 나오기 마련이고, 그 아무리 하락장이어도 중간중간에 상승 조정파가 나오기 마련입니다.

이 피보나치 되돌림은 하나의 충격파동이 출현을 했을 때 그에 따른 조정파동이 얼만큼 되돌림을 주는지 확인하는 기법입니다. 정말 신기하게도 피보나치 수열과 관련된 특정한 비율(Ratio)들을 기준으로 충격파동을 나눴을 때 Price Action, 즉 지지와 저항이 나오는 경향이 있다는 걸 학자들은 발견했습니다. 흔히 쓰는 피보나치 되돌림 기본(Default)값은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 그리고 78.6% 입니다. 해당 값들은 다음과 같은 식으로 산출이 되었습니다.

예를 들어 0원에 시작해 100원에서 끝나는 하나의 상승파동(충격파)이 나왔다고 칩시다. 그러면 이후 하락파동(조정파)이 출현하고 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 그리고 78.6% 되돌림 레벨에서 반등이 혹은 올림이 나올 가능성이 큽니다. 각 피보나치 레벨들은 따라서 지지선으로 작용한다고 볼 수 있습니다. 반대로 하나의 하락파동(충격파)가 나왔으면 이후 상승파동(조정파)가 출현할 때 피보나치 되돌림 레벨들은 저항선으로 작용을 하고 각 레벨에서 저항이 혹은 눌림이 나올 가능성이 큽니다.

시대가 많이 변해 이 정통 피보나치 되돌림 레벨들을 기반으로 나온 파생 되돌림 레벨들이 또 있습니다. 대표적으로 골든포켓(Golden Pocket)으로 불리는 0.65를 포함해 0.705, 그리고 0.886 등이 있습니다. 제가 요즘 개인적으로 활용하는 피보나치 레벨들은 다음과 같습니다.

해당 기법을 사용할 때 가장 중요하면서도 어려운 점은 유의미한 저점과 고점을 도출하는 것입니다. 엘리엇 파동 이론과 다우 이론 등 의미있는 파동들을 능숙하게 볼 줄 아시는 분들은 수월하게 주요 변곡점들을 찾을 수 있으실 겁니다. 아직 파동을 규명하는 게 어려우신 분들을 피보나치 되돌림 위해 팁을 드리자면 높은 타임프레임에서도 주요 변곡점들이거나, 큰 되돌림 이후에 출현한 변곡점, 그리고 상대적으로 최근에 나온 변곡점들을 노리시는 게 좋습니다. 예를 들어서 일봉에서의 고/저점들은 1시간봉에서도 주요 고/저점이겠죠? 그리고 3%의 되돌림 이후에 나온 고/저점보다는 20%의 되돌림 이후에 나온 고/저점이 더 의미가 있겠죠. 이렇게 이쪽 세계는 딱 정해진 정답이 없다는 게 참 어렵습니다. 상대적이면서도 주관적일 수 밖에 없어서 처음에는 많이 헷갈릴 수 밖에 없습니다. 아래는 주요 피보나치 되돌림 레벨들에서 지지/저항이 나온 예시들입니다. 종목과 타임프레임을 불문하고 해당 기법이 잘 맞는 걸 보실 수 있습니다.

제가 엘리엇 파동 카운팅할 때 상승관점과 하락관점 시나리오들을 따로 두는 걸 자주 보셨을 겁니다. 파동 기법들도 이론(Theory), 즉 가설(Hypothesis)입니다. 지금 상승하는 가격이 충격파동일수도 있고, 나중에 알고보니 이 상승파동이 조정파동일수도 있는 법입니다. 이쪽 세계에서는 100% 정답이란 존재하지 않습니다. 우리 트레이더, 애널리스트, 그리고 차티스트 입장에서 할 수 있는 건 여러가지 발생 가능한 시나리오들에 기술적 근거로 각각 가중치를 확률적으로 부여하고 그에 맞는 대응 전략을 미리 설계해 우리가 생각했던 시나리오가 맞으면 수익을 극대화, 틀리면 손실을 최소화시키는 겁니다. 때문에 피보나치 되돌림 레벨들에서 백퍼센트 지지/저항이 나온다라고 맹신하시면 안됩니다. 어느정도 다른 레벨들보다 지지/저항이 출현할 확률이 조금 더 높다라고 해석하시면 됩니다. 항상 말씀드렸 듯 우리는 항상 Confluent Zone, 즉 여러 기술적 요소들이 비교적 같은 가격대와 시간대에 겹치는 구간을 찾아야합니다. 다른 기법들과 함께 복합적으로 차트를 분석하시고 피보나치 되돌림도 그 수많은 기술적 요소들 중 하나라는 걸 명심하세요.

글이 많이 길어졌네요. 이만 마치겠습니다. 다들 성투하세요!
여러분들의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 정말정말정말 큰 힘이됩니다!

피보나치 되돌림 완벽 정복 가이드

트레이더는 미래의 피보나치 되돌림 가격 움직임을 예측하기 위해 광범위한 기술적 분석(TA) 도구와 지표를 사용할 수 있습니다. 여기에는 와이코프 방법, 엘리엇 파동 이론, 다우 이론과 같은 시장 전반에 대한 분석 체계들이 포함되기도 합니다. 이동 평균, 상대적 강도 지수(RSI), 스토캐스틱 RSI, 볼린저 밴드, 일목균형표, 파라볼릭 SAR, 이동평균수렴확산(MACD)과 같은 지표들도 있습니다.

피보나치 되돌림은 수많은 주식 시장, 외환, 암호화폐 시장 트레이더들에게 인기 있는 지표입니다. 무척이나 흥미로운 사실은 피보나치 수열이 7백 년도 전에 발견되었다는 것입니다.

이번 아티클에서는 피보나치 되돌림 도구란 무엇이며, 차트상의 중요한 지지 및 저항 구간을 찾는데 이를 어떻게 사용할 수 있는지 살펴볼 것입니다.

피보나치 되돌림이란 무엇인가요?

피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)은 차트 상의 관심 구간을 예측하기 위해 기술적 분석가와 트레이더들이 사용하는 도구입니다. 이들은 피보나치 비율을 백분율로 사용합니다. 피보나치 되돌림은 13세기 수학자 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)가 발견한 일련의 숫자로부터 파생된 도구입니다. 이러한 일련의 숫자를 피보나치 수열이라 합니다. 해당 수열의 특정한 수학적 관계에 따라 차트상에 비율이 생성됩니다. 해당 비율은 다음과 같습니다.

엄밀히 말해 피보나치 비율은 아니지만, 일부 트레이더들은 가격대의 중간 지점을 나타내는 50% 레벨을 중요하게 고려합니다. 161.8%, 261.8%, 423.6%와 같은 0~100% 범위 밖의 피보나치 비율도 사용할 수 있습니다.

우리는 트레이더들이 해당 백분율을 어떻게 사용하는지 살펴볼 것이지만, 요점은 이를 통해 개략적으로 알 수 있는 구간들이 시장의 중요한 구간과 연관될 수 있다는 것입니다. 가격 차트에 표시되는 피보나치 구간들은 지지, 저항, 되돌림 영역, 진입 시점, 탈출 목표가, 스톱-로스 구간을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

피보나치 되돌림은 어떻게 계산하나요?

0과 1로 시작하는 연속적인 숫자를 만들어 보겠습니다. 그리고 이전 숫자와 현재 숫자를 계속해서 더해보겠습니다. 이를 무한히 계속하다 보면, 피보나치 수열이라 하는 일련의 숫자를 얻을 수 있습니다.

해당 숫자들이 물론 가격 차트에 직접적으로 표시되는 것은 아닙니다. 그러나 피보나치 되돌림 도구에서 사용되는 구간들은 모두 해당 숫자에서 파생됩니다.

초기의 몇 숫자들을 제외하고, 다음 숫자로 이전 숫자를 나눗셈하면 언제나 0.618에 가까운 비율을 얻게 됩니다. 예를 들어, 21을 34로 나누면 0.6176이 나옵니다. 또한 오른쪽에서 두 번째 숫자를 통해 해당 숫자를 나누면, 0.382에 가까운 비율을 얻게 됩니다. 예를 들어, 21을 55로 나누면 0.3818이 나옵니다. 피보나치 되돌림 도구에서 사용되는 모든 비율(50%를 제외하고)은 이러한 방법들에 기반하고 있습니다.

피보나치 수열과 황금 비율

앞서 언급한 것처럼, 피보나치 수열은 13세기 수학자 레오나르도 피보나치에 의해 발견되었습니다. 수학적 비율 중 하나인 황금 비율(0.618% 또는 1.616%) 또한 해당 숫자에서 파생된 것입니다. 그런데 이것이 왜 그토록 중요한 숫자일까요?

놀랍게도 황금 비율은 우주에서 찾아볼 수 있는 현상과 모든 자연에서 찾아볼 수 있는 비율을 설명해줍니다. 원자, 별, 은하 형성, 조개껍데기, 꿀벌과 같은 무척 작은 것에서부터 엄청난 규모에 이르는 모든 것에서 해당 비율을 찾아볼 수 있습니다.

뿐만 아니라 예술가, 엔지니어, 디자이너들은 수 세기 동안 미학적인 구성을 위해 이를 사용해 왔습니다. 피라미드에서 모나리자, 트위터 로고에 이르기까지 잘 알려진 예술 작품과 디자인에 황금 비율이 사용되고 있습니다. 이처럼, 해당 비율은 금융 시장에서 또한 중요한 것일 수 있습니다.

피보나치 되돌림 사용 방법

우리는 피보나치 되돌림 도구란 무엇이며, 이것이 어떻게 작동하는지 알아봤습니다. 이제 금융 시장에서 이를 어떻게 활용하는지 알아보도록 하겠습니다.

일반적으로 이는 고점과 저점과 같은 두 중요 가격 지점 사이에 그려집니다. 해당 구간은 이어지는 분석들의 기초가 됩니다. 보통 피보나치 되돌림 도구는 구간 안의 지지 및 저항을 파악하는데 사용되지만, 구간 밖의 중요한 가격대에 대한 인사이트를 제공할 수도 있습니다.

해당 구간은 보통 추세에 기반해 그려집니다. 즉, 상승 추세일 경우에는 저점이 1(또는 100%)피보나치 되돌림 가 되며, 고점이 0(또는 0%)가 될 것입니다. 상승 추세 위에 피보나치 되돌림 선을 그릴 경우, 트레이더는 시장 가격이 되돌아 가는 경우(이러한 이유로 되돌림이라는 용어를 사용) 테스트할 수 있는 잠재적인 지지 레벨을 짐작해볼 수 있습니다.

반면, 하락 추세일 경우 저점은 0(또는 0%)이 될 것이며, 고점은 1(또는 100%)이 될 것입니다. 한 가지 알아둘 것은 하락 추세 속에 있기 때문에, 되돌림은 바닥에서 되돌아오는 경우를 일컫는다는 것입니다. 따라서, 실제로는 튀어 오르는 것입니다. 이러한 경우 피보나치 되돌림 도구는 시장 가격이 상승하기 시작할 경우 테스트할 수 있는 잠재적인 저항 레벨을 짐작할 수 있게 합니다.

트레이더가 피보나치 레벨을 통해 알 수 있는 것

트레이더는 피보나치 레벨을 통해 잠재적인 진입 구간, 목표 가격, 스톱-로스 지점을 결정할 수 있습니다. 이는 개별적인 설정, 전략, 트레이딩 스타일에 따라 크게 달라지는 부분입니다.

어떤 전략은 두 개의 특정 피보나치 레벨 사이에서 수익을 내는 것일 수 있습니다. 되돌림이 발생하는 상승 추세를 예로 들어 보겠습니다. 38.2% 되돌림 레벨에서 매수를 진행하고, 23.6% 레벨에서 매도를 진행하는 흥미로운 전략을 생각해볼 수 있습니다. 물론 이는 개별적인 전략과 다른 기술적 요소에 따라 크게 달라지는 부분입니다.

또한 피보나치 레벨은 파동 구조와 잠재적인 관심 구간의 상관관계를 찾아내기 위해 엘리엇 파동 이론과 결합되기도 합니다. 이는 특정 시장 구조의 서로 다른 파동 속의 되돌림 정도를 예측하는 강력한 전략이 될 수 있습니다.

다른 기법들과 마찬가지로, 피보나치 되돌림 도구 또한 다른 기술적 분석 지표들과 함께 사용하는 게 가장 좋습니다. 피보나치 되돌림 도구만으로는 매수 혹은 매도 신호가 아닐 수 있지만, 다른 지표와 함께 사용하면 매수 혹은 매도 신호일 수 있습니다. 이처럼 가격이 특정한 피보나치 레벨에 닿게 된다면, 가격이 되돌아갈 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있습니다. 따라서 위험 관리가 필수적이며, 시장 상황과 다른 요소들을 함께 고려해야 합니다.

피보나치 확장

앞서 언급한 것처럼, 피보나치 레벨은 되돌아오거나 튀어 오르는 구간을 측정하는 데 사용될 수 있습니다(아래 그림에서 숫자 1). 그러나 피보나치 수열은 또한 현재 범위 밖에 있는 잠재적으로 중요한 레벨을 판단하는 데도 사용될 수 있습니다. 이를 확장 레벨이라 합니다(숫자 2).

피보나치 확장 레벨은 잠재적인 거래 목표가가 될 수 있습니다. 각 트레이더들은 저마다의 확장 레벨을 목표가(또는 여러 목표가)로 선택할 수 있습니다. 첫 확장 레벨은 138.6%, 150%, 161.8%이며, 이후는 261.8%, 423.6%입니다.

따라서 피보나치 확장 레벨은 다음 가격 상승이 끝날 수 있는 구간을 나타낼 수 있으나, 이를 직접적인 거래 신호로 해석해서는 안 됩니다.

피보나치 숫자는 자연 세계 어디에서나 발견되는 것이며, 많은 트레이더들은 금융 시장 차트에서도 연관된다고 믿고 있습니다.

그러나 다른 기술적 분석처럼, 가격 움직임과 차트 패턴, 지표는 과학적인 원리나 물리적 법칙에 기반하는 것은 아닙니다. 마찬가지로, 피보나치 되돌림 도구의 유용성은 시장 참여자들이 얼마나 이에 주목하느냐에 달려있을 수 있습니다. 따라서 피보나치 되돌림 레벨이 실재하는 무엇과 필연적으로 연관되지 피보나치 되돌림 않는다 해도, 관심 구간을 예측하는 도구로 사용해 볼 수 있습니다.

피보나치 되돌림을 이용한 매매전략

피보나치 되돌림

안녕하세요 주식대박남입니다. 오늘은 피보나치 되돌림에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

  • 피보나치 되돌림이란 무엇인가요?
  • 피보나치 되돌림의 사례
  • 피보나치 되돌림을 이용한 매매전략

피보나치 되돌림이란 무엇인가요?

피보나치 되돌림이란 주가가 상승 혹은 하락을 한 후에 다시 일정 비율로 되돌리는 현상을 말합니다. 일정 비율은 당연히 피보나치 비율인 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1을 말합니다. 이 중에서 0.382, 0.5, 0.618 비율은 특히나 많이 쓰이는 비율입니다. 기술적 분석은 모두가 같은 시각으로 보아야 성공확률이 높기때문에 0.382, 0.5, 0.618만 봐도 무방합니다. 즉, 피보나치 되돌림은 '주가의 상승 또는 하락한 폭을 0.382, 0.5, 0.618만큼 되돌린다.' 입니다. 정말로 그런지 아래 사례를 보며 확인해 보도록 하겠습니다.

피보나치 되돌림의 사례

1. 상승 0.382 되돌림

삼성전자 0.382 되돌림

국내 대표적인 기업인 삼성전자의 경우 현재 55,000원에서 96,000원 구간까지 피보나치 되돌림 선을 연결하면 현재 0.382가격인 81,000원 구간까지 가격이 되돌린 것을 확인할 수 있습니다.

2. 상승 0.618 되돌림

셀트리온 헬스케어 0.618 되돌림

코스닥 대표 기업인 셀트리온헬스케어의 경우 피보나치 되돌림 비율 0.5인 128000원선에서 반등을 주는 듯했지만 추가 피보나치 되돌림 하락이 발생하면서 0.618 비율 가격인 116,000원 선 가격에서 되돌림이 발생한 것을 확인할 수 있습니다.

3. 상승 0.5 되돌림

유니셈 0.5 되돌림

유니셈의 경우 피보나치 0.5부근인 11,500원 가격대에서 가격 되돌림이 일어났습니다.

4. 하락 0.618 되돌림

만도 0.618 되돌림

주가가 하락하는 경우에도 되돌림 현상이 일어납니다. 37,000원가격대에서 16,000원 가격대까지 주가가 하락한 후 29,000원까지 주가가 되돌림 현상이 일어났습니다. 이전 0.5 비율 가격대인 26,000원 가격대에서도 저항을 받은 흔적이 있습니다.

5. 하락 0.5 되돌림

셀트리온 0.5 되돌림

361000원에서 215000원까지 주가가 하락하였습니다. 이후 하락의 0.5인 288,피보나치 되돌림 000원 구간까지 되돌리는 현상이 발생하였습니다.

그렇다면 이러한 현상을 우리는 어떻게 매매에 활용할수 있을까?

피보나치 되돌림을 이용한 매매전략

1. 피보나치 되돌림은 상승 파동에서 활용한다.

상승 되돌림을 활용하는것이 좋습니다. 주식은 상승하는 것에 투자하는 것이 안전하기 때문에 하락하는 되돌림보다는 상승하는 되돌림을 활용하여 주가적인 상승을 전략을 세우는 것이 좋습니다. 하락하는 되돌림을 이용하려다 하락의 추세전환을 잘못 파악하게 되면 추가적인 하락을 격게 될 확률이 높습니다.

(여기가 바닥인가? 피보나치 되돌림으로 반등을 먹어볼까?) 7일후, ( 바닥 밑에 지하실 있구나. )

2. 되돌림 구간을 예측하지 않고 주요 지지 저항 구간을 파악한 후 확률이 높은 되돌림 구간을 활용한다.

이 포팅에서 가장 핵심적인 내용 입니다. 단순히 되돌림 구간만 가지고 매매하게 된다면 큰 낭패를 보게 될 것입니다. 어디서까지 되돌림이 일어날지 알 수 없기 때문입니다. 지지구간을 찾아서 그 구간에 반등이 일어나는 것을 확인 후 매수하는 것이 좋습니다. 대부분 피보나치 구간임을 알 수 있습니다. 되돌림비율과 지지구간이 함께 있는곳 이 지지될 확률이 높습니다.

DL 상장가격 지지 + 피보나치 0.618 되돌림

DL의 경우 상장가격에서 지지가 일어나면서 피보나치 0.618까지 되돌림이 일어났습니다.

현대차 저점가격 지지 + 피보나치 0.618 되돌림

현대차의 경우 거래량이 발생한 봉의 저점 가격에서 지지가 형성되면서 피보나치 0.618까지 되돌림이 일어났습니다.

위에 두 사례의 경우 지지 가격을 확인한 후 그 가격을 스탑로스를 설정하여 최대한 가깝게 분할매수하는 전략을 가질 수 있습니다.

지지와 저항에 대해서 더 자세히 알아보려면 아래 글을 참고하시기 바랍니다.

안녕하세요. 주식대박남입니다. 오늘은 첫 번째 차트 기술적 분석으로 '지지와 저항'에 대해서 설명하겠습니다. 1. 지지와 저항이란? 2. 피보나치 되돌림 3. 천정과 바닥 4. 수평 밀집구간 5. 지지,

3. 첫번째 상승파동이 가장 좋으며 두 번째 상승파동까지만 활용한다.

널리 알려진 엘리엇파동이론에 따르면 상승추세에서 세 번의 상승파동과 두 번의 하락 파동이 만들어집니다. 피보나치 되돌림을 이용한 매매전략도 엘리엇 파동에서 나온 것이지만 엘리엇 파동이론 자체를 실전에서 매매하기에는 어렵습니다. 파동을 구분하기가 어렵기 때문입니다. 어찌 되었든 세 번째 상승파동이 나오게 된다면 하락 파동이 시작될 확률이 높기 때문에 첫 번째 상승파동이나 두 번째 상승파동에서만 활용 하는 것이 좋습니다. 그리고 우리나라 특성상 박스피가 긴 것도 한몫했을 것 같습니다.

엘리엇파동 피보나치 되돌림을 이용한 매수타점

효성티앤씨 첫번째 상승파동

효성 티앤씨의 경우 강한 첫 번째 상승파동이 나왔습니다. 0.382부 근인 39000원 가격대에서 지지가 나온 후 전고점을 돌파하였습니다. 첫 번째 상승파동이 강하면 강할수록 좋습니다. 되돌림의 폭이 짧으면 짧을수록 주가는 더 크게 오를 가능성이 높습니다! 앞으로의 주가를 지켜보며 이 글을 보게 되면 이유를 알 수 있겠죠.


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